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| 基金全称 | 浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 浦银悦享30天持有债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019581（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年11月20日 | 成立日期/规模 | 2023年12月06日 / 76.676亿份 |
| 资产规模 | 4.17亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 4.0614亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 曹治国 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） | 最高申购费率 | 0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、次级债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。 资产配置策略 本基金将自上而下地实施整体资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等要素的定性与定量的考察,预测各大类资产未来收益率变化情况,在不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,提高基金收益率。 信用衍生品投资策略 本基金投资于根据法律法规或证监会的规定可以投资的证券交易所或银行间市场上交易的信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(即原份额)红利再投资获得的基金份额的持有期限,按原份额的持有期限计算,即红利再投资获得的基金份额与原份额“30天持有期限到期日”相同; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。