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| 基金全称 | 中银数字经济混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中银数字经济混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019427（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年01月24日 | 成立日期/规模 | 2024年04月25日 / 2.435亿份 |
| 资产规模 | 0.00亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.0021亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中银基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 刘晨 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证数字经济主题指数收益率*60%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资于数字经济主题相关股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金的资产配置策略主要依托于本基金管理人的大类资产配置体系,对股票、债券、商品、房地产、现金等主要大类资产的表现进行预测,进而确定本基金对股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的投资比例。 本基金管理人的大类资产配置体系以定性和定量相结合的方法,对宏观发展政策驱动力、宏观经济驱动力、宏观价格驱动力、流动性政策驱动力、资产主体经营驱动力、市场参与度驱动力和境外因素驱动力七个因素进行综合考量,在风险与收益相匹配的原则下,力求取得中长期的绝对和相对收益。 股票投资策略 (1)主题的界定 本基金对数字经济的界定主要参照国家统计局发布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,具体界定如下: (1)数字产品制造业,主要包括从事计算机制造、通讯及雷达设备制造、数字媒体设备制造、智能设备制造、电子元器件及设备制造的企业;主要涉及电子行业中的半导体、元器件、光学光电子、消费电子、电子化学品行业,计算机行业中计算机设备行业,机械制造和电力设备行业中的专用设备、通用设备、零部件。 (2)数字产品服务业,主要包括从事涵盖计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播影视设备的数字产品批发、零售、租赁和维修的企业。 (3)数字技术应用业,主要包括从事软件开发,电信、广播电视和卫星传输服务,互联网接入服务,互联网搜索服务、互联网游戏服务、互联网资讯服务、互联网安全服务、互联网数据服务及信息技术服务的企业;主要涉及计算机行业中的软件开发、计算机应用行业,传媒行业中的游戏、广告营销、影视院线、数字媒体、社交、出版及电视广播行业。 (4)数字要素驱动业,主要包括从事互联网平台、电子商务、信息基础设施建设、数字资源与产权交易的企业;主要涉及传媒行业中的互联网传媒行业,通信行业中的通信服务及通信设备行业。 (5)数字化效率提升业,主要指被数字技术深度改造升级带来的产出增加和效率提升的传统行业,主要包括从事智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗、智慧农业、智能制造、智慧建筑、数字金融的企业;主要涉及汽车、交通运输、电力设备、公用事业、环保、医药生物、农林牧渔、机械设备、轻工制造、家用电器、建筑装饰、金融和服务于电子、通信、计算机及汽车行业的基础化工、有色金属等行业。 (2)个股精选策略 本基金主要在把握宏观经济运行趋势的基础上,充分发挥基金管理人研究团队“自下而上”的选股能力,基于对上市公司深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。 本基金对数字经济主题相关上市公司主要用以下三个维度进行筛选: 1)定性分析 A、核心企业文化。企业筛选首先关注企业的核心文化,诸如是否客户价值至上、是否平衡好股东员工利益、企业文化是否积极向上、公司团队是否专业敬业等。 B、核心商业模式。企业筛选其次关注其商业模式能否为股东创造价值,是否具备足够的稳定性与透明度等。 C、核心竞争力。在考察前述核心价值观与核心商业模式前提下,重点关注核心竞争力是否突出以及可否持续。诸如企业的产品、品牌、渠道是否突出,企业的市场份额变化趋势等。 2)定量分析 A、公司治理指标:如管理层与员工持股占比、内部人增减持比例等; B、盈利能力指标:如净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)等; C、经营质量与效率指标:如现金流、资产周转率等; D、财务状况指标:如资产负债率、流动比率等; E、研发投入指标:如研发投入与营业收入比率、科研人员数量及占比、专利数量及在同行业的占比等。 3)股票投资组合的构建 本基金将结合定性分析和定量分析等研究成果,综合考量商业模式、发展的行业、企业治理结构等方面,通过对上市公司的成长性和价值进行综合评判,精选出具有成长性且估值合理或被低估的上市公司形成股票投资组合,并根据行业趋势等因素进行动态调整。 (3)港股投资策略 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金精选具有成长性且估值合理或被低估的港股通标的股票并纳入本基金的股票投资组合。 (4)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。