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| 基金全称 | 华西优选成长一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华西优选成长一年持有混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019281（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2023年09月01日 | 成立日期/规模 | 2023年11月01日 / 3.348亿份 |
| 资产规模 | 2.81亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 3.3559亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 华西基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 李健伟 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金通过投资于具有成长潜力的优质企业,在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金将通过研究宏观经济环境、政策环境、市场指标等可能影响证券市场的重要因素,对各大类资产的风险收益特征进行深入分析,在严格控制组合风险的基础上,调整或确定各大类资产的配置比例,追求超越业绩比较基准的投资回报。 1、宏观经济环境 (1)季度GDP及其增长速度; (2)月度工业增加值及其增长率; (3)月度固定资产投资完成情况及其增长速度; (4)月度社会消费品零售总额及其增长速度; (5)月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数; (6)月度进出口数据以及外汇储备等数据; (7)货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。 2、政策环境 (1)财政政策; (2)货币政策; (3)产业政策; (4)证券市场监管政策。 3、市场指标 (1)市场整体估值水平; (2)市场资金的供需; (3)市场的参与情绪。 股票投资策略 1、行业配置策略 本基金将结合基金管理人的研究优势,根据国内外行业发展经历与趋势,结合行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素,调整或确定行业配置比例。 2、个股精选策略 本基金依托基金管理人的研究团队,通过深入、系统的基本面研究和专业化分工,主要采取“自下而上”的选股策略,构建股票投资组合。本基金将采取定量和定性相结合的方式,考察企业成长性、竞争力和企业质量三大方面,挖掘具备长期成长潜力、不断增强自身竞争优势、商业模式成熟的优质上市公司的股票。 (1)成长性 本基金通过对上市公司基本面的深入研究,精选具有成长潜力的成长型企业。定性方面,本基金将通过分析上市公司的公司治理结构、经营模式、自主创新等多方面的运营管理能力,特别关注公司研发团队技术实力、技术的发展与应用前景,从而判断公司的成长能力,选择具有清晰的成长战略、良好经营状况的上市公司股票。定量方面,本基金主要参考EPS增长率、主营业务收入增长率等指标,评估上市公司未来的盈利增长速度。 (2)竞争力 本基金将积极寻找具有长期竞争优势的成长型企业。考察上市公司竞争力将重点研究以下几个方面:一是考察上市公司的市场优势,包括市场地位和市场份额、在细分市场的领先地位、品牌号召力与行业知名度以及营销渠道的优势和潜力等;二是考察上市公司的资源优势,包括物质和非物质资源,例如市场资源、技术资源等;三是考察上市公司的产品优势,包括专利保护、产品竞争力、产品创新能力和产品定价能力等优势。 (3)企业质量 商业模式成熟是高质量成长型企业的重要标志之一。本基金将用过去3年平均ROE、ROIC、经营性现金流等定量指标,筛选出在各自行业中经营质量靠前的企业。 随着市场环境变化,本基金将不断对有成长潜力的优质上市公司进行跟踪研究。 3、港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,在采用行业配置策略和个股精选策略的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票处于合理价格范围内的具备核心竞争力的上市公司股票。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期限起始日,按原份额的最短持有期限起始日计算; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。