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| 基金全称 | 长城国企优选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 长城国企优选混合发起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019277（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2023年09月08日 | 成立日期/规模 | 2023年10月24日 / 0.100亿份 |
| 资产规模 | 0.10亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 0.1001亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 储雯玉 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证国新央企综合指数收益率*40%+中证地方国有企业综合指数收益率*35%+中证香港内地国有企业指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*15% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 在大类资产配置中,本基金将采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例,以规避市场系统性风险及提高基金收益的目的。 股票投资策略 (1)国企主题的界定 本基金所定义的国企主题相关上市公司包括: 1)国有控股上市公司:指政府部门、机构、事业单位、国有独资企业(公司)、国有全资企业、国有控股企业单独或共同出资,直接或间接合计拥有股权比例超过50%的上市公司; 2)国有实际控制上市公司:指政府部门、机构、事业单位、国有独资企业(公司)、国有全资企业、国有控股企业直接或间接合计持股比例未超过50%,但其中之一构成控制,或通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排能够对其实际支配的上市公司; 3)国有参股上市公司:指国有出资并对企业有重大影响的上市公司,“重大影响”的界定参照《企业会计准则》相关规定。 当国家政策、法律法规、相关准则发生变化,或基金管理人认为有更适当的国企主题的界定标准,基金管理人在履行适当程序后,可以对界定方法进行变更并在更新的招募说明书中公告。 (2)A股精选策略 在符合本基金界定主题的要求下,本基金将通过定性和定量相结合的方法,精选具有盈利能力提升、国家重点战略支持、公司治理改善、估值性价比高等特征的优质企业进行投资,具体包括: 1)通过高效资源配置、专业化战略整合、技术创新等方式,提升盈利能力和竞争优势的公司; 2)处于国家重要战略地位、国家政策支持或景气向上周期的行业,具备领先优势或长期发展空间的公司; 3)通过制度改革(如混合所有制改革、资产重组和注入、引入战略投资者、股权激励等)等方式改善资产结构,完善公司治理结构,提升经营效率的公司; 4)具有高股息、低估值属性或受益于股票估值体系调整,估值边际改善的公司。 定性分析方面,综合考虑上市公司的竞争优势、核心资源、行业发展前景、市场地位、经营管理能力、治理结构、研发投入、创新属性等因素。 定量分析方面,灵活运用各类财务指标评估公司的价值,包括PE、PB、PS、PEG、自由现金流贴现等估值指标,以及营业收入增长率、盈利增长率、现金流量增长率、净资产收益率、股息率等经营指标。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,通过港股通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票投资策略,并结合香港市场特点,选取符合本基金投资目标的优质港股企业。 (4)存托凭证投资 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 融资业务策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定或监管机构允许基金投资其他品种的前提下,本基金在履行适当程序后,可相应调整和更新相关投资策略。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险外,还需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有投资风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。