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| 基金全称 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 方正富邦金立方一年持有期混合D |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019227（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2023年01月03日 | 成立日期/规模 | 2023年09月04日 / -- |
| 资产规模 | 0.02亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 0.0330亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 基金经理人 | 乔培涛 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金的投资目标是在充分考虑基金投资安全的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他投资品种。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 在大类资产配置上,本基金通过对国内外宏观经济环境、国家财政及货币政策的分析,预测未来宏观经济走势,判断受益资产类别;同时结合对各类宏观经济指标的分析,确定所处的经济周期,动态地调整各类资产在基金资产中的比例。 股票投资策略 本基金秉承价值投资理念,采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以行业及公司基本面分析为基础,通过定性与定量分析相结合,精选投资品种。 (1)行业投资策略:本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整; (2)个股投资策略:本基金主要采用价值型策略,将采用“自下而上”的方式,结合定量、定性分析,考察公司的竞争优势、盈利能力及成长能力,选择具备长期核心竞争力的优质企业,通过长期持有获得相应的投资回报。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告。
本基金为混合型基金,其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场型基金。