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| 基金全称 | 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019076（前端） | 基金类型 | QDII-混合偏股 |
| 发行日期 | 2023年11月06日 | 成立日期/规模 | 2023年11月13日 / 0.100亿份 |
| 资产规模 | 0.20亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.1840亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 韩同利、张琴 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*35%+沪深300指数收益率*35%+中债综合指数收益率*25%+境内银行活期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金通过在严格控制投资组合风险的前提下,积极主动的资产管理,通过对优势产业和优势个股的研究与精选,力争获取长期资本增值。
暂无数据
针对境外投资,本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券(包括公司发行的金融债券)、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约,互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金根据法律法规相关规定可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。 针对境内投资,本基金可投资于依法发行上市的股票(包含创业板、中国存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金强调自上而下的配置策略,依托大类资产配置方法,综合分析全球不同国家、不同地区的政经形势、经济结构特征、地区及产业竞争优势和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,基于股票市场、固定收益产品以及货币市场工具的相对比价策略动态配置组合资产,结合纪律性的风险管理策略,力争持续优化组合状态并持有性价比更高的资产。 股票投资策略 本基金股票投资基于宏观研究,行业中观研究和微观企业基本面研究相结合的系统化投资策略,通过对全球主要经济体在不同发展阶段的产业趋势变化的研究构建符合区域变迁和行业变迁趋势的股票组合。从全球宏观环境、各国经济周期、行业景气度、成长、营运质量、动量、流动性等多维度刻画股票特征,以实业投资的心态考量公司长期发展前景,核心策略是投资于具有中长期发展优势和商业模式优势的产业,同时选取具有核心竞争优势且能实现中长期可持续增长的优质企业。 1、行业配置策略 本基金主要聚焦于符合全球产业变迁与升级方向的产业。本基金拟通过在全球市场进行积极的资产配置和组合管理,以期更好地把握全球投资机会、分散投资组合风险,帮助投资者获得长期投资回报。 在具体产业的选择上,选取的标准包括但不限于: (1)从中观维度来看,产业具有确定性较强的中长期发展空间,同时具有中长期可持续的需求增长潜力,且供需结构良好; (2)产业具有良好商业模式,同时具有良好且可持续的ROE增长水平。 2、个股选择策略 本基金个股投资立足于对发展目标长远且具有竞争力优势的企业进行研究和精选,主要采用“自下而上”的股票精选策略,通过深入的基本面研究分析,依靠定性研究与定量分析相结合的方法精选个股,力争选择具有竞争力优势且盈利具备持续稳定增长性的目标企业进行投资组合构建。此外,本基金投资过程中也将同时关注企业估值的合理性。 (1)公司定性分析方面主要考察 公司的核心竞争力、市场地位、经营管理能力、技术优势、人才竞争优势等; 公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价; 公司在发展过程中受政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品发展前景、 公司规模增长及经营效益、公司在同业中的地位,壁垒、护城河的可持续性等因素。 (2)在公司定量分析方面,本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值,评估指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及研发投入占比、研发投入增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率、历史上创造自由现金流的能力以及与利润的匹配度;未来盈利增速的预测;资产负债率、资产周转率等指标; (3)合理的估值以及良好的风险收益比。 3、本基金可投资中国存托凭证。本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的中国存托凭证进行投资。 4、香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 固定收益投资策略 本基金固定收益投资采取“自上而下”的策略,通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本计划相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构、信用等级和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用衍生工具。投资原则为有利于基金资金的风险管理及流动性管理,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 衍生产品的使用好处是低成本,可对冲风险。本基金将主要投资于流动性好的股指期货。对于股指期货投资,基金经理将从宏观分析、市场分析、组合beta分析等出发,并结合对拟采用的具体合约种类、数量、到期日、合约的流动性分析等综合进行决策,选择流动性好、交易活跃的的股指期货合约进行投资。 基于控制风险、锁定收益等目的,本基金还可能投资于权证、期权等衍生品,具体投资过程中,管理人将在有效控制风险的前提下,结合对标的证券及挂钩品种的基本面研究和未来走势预判,并充分考虑衍生工具的流动性、估值价值合理性等因素,选择流动性较好、交易较活跃的品种谨慎进行投资。 为对冲利率风险、汇率风险等各类风险,本基金根据法律法规及合同相关规定还可投资于国债期货、股票期权、外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 融资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同币种份额红利再投资适用的基金份额净值为该币种份额的基金份额净值; 4、基金收益分配后人民基金币份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额的基金份额面值;而对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额的基金份额净值可能低于对应的美元基金份额的基金份额面值。 5、由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价,每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。