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| 基金全称 | 易方达科技智选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达科技智选混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019003（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2023年09月04日 | 成立日期/规模 | 2023年09月26日 / 3.150亿份 |
| 资产规模 | 0.77亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 0.7905亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 蔡荣成 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证科技100指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
暂无数据
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等;(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 股票投资策略 (1)个股选择策略 本基金将通过定量与定性分析相结合的方法分析和精选个股,重点精选科技主题相关优质公司进行投资。 1)定性分析 本基金考虑的定性指标主要有市场前景、商业模式、创新能力、竞争优势、公司治理和管理团队等。 市场前景:主要分析产品或服务市场需求情况、客户基础、未来发展前景等。 商业模式:主要分析公司商业模式的差异性、优越性、可复制性、可持续性、影响因素、发展趋势等。 创新能力:主要分析公司是否具备较强的研发或创新能力、拥有技术转换和技术保护能力,能否保持产品差异性、带来专业技术壁垒,以及能否通过创新为公司持续注入发展动力等。 竞争优势:主要分析公司是否在品牌、产品和服务、资源、人才、技术、专利、经营许可或销售网络等方面具备显著优势,是否具有长期竞争壁垒等。 公司治理:主要分析公司治理结构、激励机制是否合理,是否具有清晰的长期远景,信息是否透明等。 管理团队:主要分析公司管理层是否稳定、是否具备较高的素质,公司管理是否规范、高效等。 2)定量分析 本基金考虑的定量指标主要有成长能力指标、盈利能力指标、盈利质量指标、营运能力指标和财务状况指标等。 成长能力指标方面,本基金主要考虑预期营业收入增长率、预期营业利润增长率等;盈利能力指标方面,本金主要考虑营业利润率、净资产收益率等;盈利质量指标方面,本基金主要考虑经营现金流、自由现金流等;营运能力指标方面,本基金主要考虑资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等;财务状况指标方面,本基金主要考虑资产负债率、流动比率、速动比率等。 (2)估值水平分析 本基金根据公司的行业特征及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 (3)股票组合的构建与调整 在以上分析的基础上,本基金将进行股票投资组合的构建。当行业或公司的基本面、估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 科技主题界定 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称“《规划纲要》”)提出要发展壮大战略性新兴产业,聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。参考《规划纲要》,本基金界定的科技主题相关公司主要包括以下领域的公司: (1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件; (2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备; (3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料; (4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能; (5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池; (6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械。 科技主题相关公司的研发支出金额占营业收入比例或研发支出金额处于所属行业前三分之一。 随着经济社会的发展进步、科学技术的创新变革及相关政策的更新迭代,科技主题相关领域及公司范畴可能发生变化,届时基金管理人在履行适当程序后,可以对科技主题相关领域及公司的界定进行动态更新并在更新的招募说明书中公告。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。 衍生产品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素。若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素。若本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、价格等因素。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。