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| 基金全称 | 中信建投惠享债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中信建投惠享债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018978（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年10月23日 | 成立日期/规模 | 2023年11月07日 / 5.548亿份 |
| 资产规模 | 11.69亿元（截止至：2025年03月31日） | 份额规模 | 10.8249亿份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 北京银行 |
| 基金经理人 | 许健 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.15%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、货币市场工具、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但