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| 基金全称 | 博时远见成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 博时远见成长混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018944（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2023年08月07日 | 成立日期/规模 | 2023年08月29日 / 2.855亿份 |
| 资产规模 | 1.75亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 1.7357亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 曾豪 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*30% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金优选经济发展过程中具备持续成长潜力的企业进行投资,在控制风险的前提下,分享上市公司盈利增长,追求资产净值的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三个部分内容。其中,资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,动态调整大类资产配置比例。其次,股票投资策略包括A股投资策略、港股通标的股票投资策略和存托凭证投资策略。其他资产投资策略有债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、流通受限证券投资策略、参与融资业务的投资策略。 资产配置策略 本基金将基于各项重要的经济指标分析宏观经济趋势,结合货币财政政策形势、行业发展状况、证券市场走势等综合分析,主动判断所处经济周期和市场时机,进行积极的资产配置。本基金将根据各类资产风险收益特征的相对变化,对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 1、A股投资策略 (1)个股投资策略 本基金认为,公司未来盈利增长是股价上涨的主要驱动因素。本基金基于对上市公司基本面的深入研究和长期前景的关注,选取创新能力强、成本自律、服务优质、产品领先、具备持续增长潜力的成长公司,分享上市公司盈利增长,追求资产净值的长期增值。 具体而言,本基金通过如下步骤选择符合要求的上市公司。 1)在公司股票库的基础上选用三个维度的七个定量指标来筛选出排名靠前、成长潜力较大的上市公司作为本基金的备选库。这些定量指标分别为: a)成长指标:过去三年平均主营业务收入增长率、过去三年平均息税折旧前利润(EBITA)增长率、未来一年预测每股收益(EPS)增长率、未来第二年预测每股收益(EPS)增长率; b)价值指标:预测动态市盈率; c)盈利指标:过去三年平均净资产收益率(ROE)、过去三年平均投资回报率(ROIC)。 2)对有成长潜力的上市公司进行进一步研究和实地调研,深入研究企业的基本面,精选符合本基金持续成长潜力判断的上市公司。 a)企业持续成长潜力判断 创新能力:重点关注具有先进的设备和技术、较好的品牌、创新的盈利模式和管理制度的企业。具体的指标包括研发经费支出、研发经费投入强度、专利申请数、发明专利量比重、新产品产值率、信息化程度等; 人力资源利用能力:重点关注技术密集型企业,兼顾劳动密集型企业。具体的指标包括研发、技术人员数量和占比、员工培训支出、知识水平程度、业务熟练水平等。 b)企业基本因素判断:规模、产能、管理、竞争优势等。 (2)行业配置策略 重点关注国家产业结构调整中鼓励类行业,同时也兼顾有持续成长潜力企业的传统行业。最后优选成长性高、有持续成长能力且估值合理的持续成长潜力企业作为本基金最终的投资组合,并进行定期调整。 (3)交易策略 通过详实的基础研究以及后续追踪,合理确定投资标的交易价格区间,减少交易的随机性。 2、港股通标的股票投资策略 本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会。具体投资策略如下: 第一,对于两地同时上市的公司,考察其折溢价水平,寻找相对于A股有异常折价或估值和波动性相对于A股更加稳定的H股标的。 第二,考察港股通标的股票的行业属性和商业模式,寻找具备持续成长性且估值相对合理的标的。 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通标的股票的投资比例。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 购买信用衍生品规避个券信用风险策略 依托于公司整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。 本基金按风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。 流通受限证券投资策略 本基金将根据基金管理人的净资本规模,以及本基金的投资风格和流动性特点,兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性,合理控制基金投资流通受限证券的比例。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下并履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,并在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。