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基本概况

基金全称华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金基金简称华夏招鑫鸿瑞混合C
基金代码018731(前端)基金类型混合型-偏股
发行日期2023年10月17日成立日期/规模2024年01月16日 / 4.743亿份
资产规模0.25亿元(截止至:2024年03月31日)份额规模0.2341亿份(截止至:2024年03月31日)
基金管理人华夏基金基金托管人招商银行
基金经理人钟帅成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.60%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

在严格控制风险的前提下,力求基金资产的稳健增值,获取长期稳定的投资回报。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况,适时动态调整各类资产的投资比例,在控制风险的基础上提高基金的收益潜力。 股票投资策略 (1)个股投资策略 本基金主要通过“自下而上”的个股精选和“自上而下”的行业配置方法,结合严谨、深入的基本面分析和全面、细致的估值分析和市场面分析,精选成长性好、具备投资潜力的股票构建投资组合。 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对宏观经济、市场情况、政策力度等因素的综合分析,对全市场行业进行筛选。在个股层面,基金将充分发挥基金管理人专业的研究能力,积极发挥选股优势,采取“自下而上”的选股策略,通过定量筛选和基本面分析,综合考虑上市公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、治理结构、研发投入、创新属性等因素,筛选出具备核心竞争优势、发展空间大、有持续成长潜力的公司,构建股票投资组合。 (2)港股通标的股票投资策略 对于港股通标的股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场具备优质成长属性的上市公司。 基金参与港股通交易,基金可根据投资需要或市场环境变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

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