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| 基金全称 | 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中金兴元6个月持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018628（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2023年06月05日 | 成立日期/规模 | 2023年07月18日 / 2.249亿份 |
| 资产规模 | 0.21亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.2097亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 李亚寅、董珊珊、高大亮 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(不含香港互认基金、QDII基金、基金中基金、可投基金的非基金中基金和货币市场基金)、国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、含超短期融资券、公开发行的次级债、地方政府债、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金采取“自上而下”的分析方法,对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。本基金在分析宏观经济周期的基础上,结合政策面、资金面等多种因素,研判所处经济周期的位置及未来发展方向,在控制风险的前提下,确定组合中股票、债券、基金、货币市场工具及其他金融工具的比例,结合市场观点动态调整各大类资产的投资比例,把握市场时机,获取超额收益。 股票投资策略 1、定性分析 本基金对行业景气度进行定量及定性评估,以判断行业在中长期的成长潜力,主要投资于景气度反转向上的行业。包括以下几个方面: (1)行业规模:重点分析行业规模是否处在快速成长的阶段、是否具备大幅扩张的潜力,包括考察潜在市场容量、当前行业规模、行业规模变化的驱动因素、中外对比等。处于行业规模提升初期的行业,业内公司往往受益于量价齐升带来的快速成长,值得长期配置;处于行业规模提升中后段的行业,往往存在行业集中度提升的现象,可重点配置龙头公司;已过行业规模提升阶段的行业,中长期配置价值较低,但针对部分行业仍可结合行业自身景气周期进行中短期配置。 (2)集中度:处于渗透率提升中后段的行业,虽然行业规模不再快速大幅扩张,但行业龙头由于具备竞争优势,不断推动行业集中度提升,使得龙头企业得以保持高增长,这类股票同样值得中长期配置。 (3)景气度:部分行业的景气度存在明显的周期性波动。一方面,这可能是经济周期的影响;另一方面,部分行业由于自身供需格局变动,其价、量呈现独立于经济周期的波动。通过跟踪相关先行或同步指标,可择机配置以获取周期波动的价值。 2、定量分析 本基金通过分析海外面,基本面,估值面和交易面等因素,在中短期时间维度上判断进入和退出的节奏。 (1)海外面:海外经济基本面分析,包括财政政策、货币政策等方面; (2)基本面:国内基本面分析,包括中长期增长潜力和短期高频数据跟踪,财政货币政策变化等; (3)估值面:股债相对估值,与美股、港股相对估值以及自身绝对估值水平的比较; (4)交易面:量价特征、北上资金、公募持仓、ETF份额变动等。 3、港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外,还需关注: (1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; (2)港股通每日额度应用情况; (3)人民币与港币间的汇兑比率变化。 基金投资策略 本基金投资于基金管理人管理的权益类证券投资基金以及全市场的股票型交易型开放式指数证券投资基金。 1、主动型基金投资策略 对于主动管理类基金,本基金通过自上而下的策略,基于对市场的整体判断,确定拟投资的品种和方向,在可选标的中筛选出符合投资要求的基金。具体筛选时,本基金将结合定性及定量分析,主要关注基金规模、历史业绩、风险调整后的收益等一系列量化指标,并对基金管理人的风控能力、投研支持、投资逻辑等定性指标进行分析,力求寻找到投资风格稳定、业绩持续优秀并具有良好风险管理能力的投资品种。 2、被动型基金投资策略 对于指数基金及指数增强基金等被动管理的产品,本基金将根据基金的指数标的表现、跟踪误差、超额收益等量化指标,筛选出表现稳定,符合市场方向的基金,并综合考虑基金的规模、流动性、费率水平、基金管理人风控能力等,结合本基金的投资目标及基金投资策略,确定投资额度。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易。投资过程将结合账户内债券潜在信用风险、流动性等情况综合考量,通过购买对应信用衍生品全部或部分覆盖配置相应债券的信用风险。 融资业务投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资交易。本基金将利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,还需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。