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| 基金全称 | 万家颐德一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 万家颐德一年持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018242（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2023年04月17日 | 成立日期/规模 | 2023年05月05日 / 6.823亿份 |
| 资产规模 | 4.52亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 4.9529亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 基金经理人 | 章恒 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债新综合指数(全价)收益率*25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金精选行业进行配置,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
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本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 本基金基于对市场中长期投资趋势的判断,精选行业进行配置。同时,根据市场所处的不同阶段进行适时调整,把握市场风格切换带来的投资机会,在调整时仍保持不同风格的合理分散化配比,追求最佳的风险收益比,以实现较好的中长期投资回报。 (1)行业配置策略 本基金通过对各行业的投资价值进行综合评估,确定并动态调整行业配置比例。具体而言,本基金将会重点关注行业的以下几个方面: 1)行业景气度 本基金将密切关注国家产业政策、规划动态,结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入调研等方法,同时根据行业盈利水平的横向与纵向比较,对行业景气度周期、行业未来盈利趋势进行研判,重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。 2)行业竞争格局 本基金将密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略以及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于竞争格局良好的行业。 (2)个股投资策略 本基金在行业分析的基础上,通过对公司的深入研究,在注重安全边际的基础上挑选具有中长期竞争力的优质公司。具体而言,本基金将会重点关注个股的以下几个方面: 1)公司基本面 本基金将重点投资于满足以下标准的公司:①经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;②财务状况良好,资产负债结构合理,财务风险较小;③治理结构合理,管理团队稳定规范,信息透明,具有清晰的中长期愿景与企业文化。 2)公司估值水平 本基金将根据行业特性和公司特点,选择合适的股票估值方法进行分析,力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。可供选择的估值方法包括但不限于市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)、股利贴现模型(DDM)等。 (3)组合优化策略 本基金将按照上述行业配置策略和个股投资策略构建股票组合,当行业景气度、行业竞争格局、公司基本面、公司估值水平等出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 (5)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 其他 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。