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| 基金全称 | 国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 国泰创新医疗混合发起C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018160（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2023年04月03日 | 成立日期/规模 | 2023年04月18日 / 0.117亿份 |
| 资产规模 | 0.06亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 0.0776亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 邱晓旭 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*65%+恒生医疗保健指数收益率(经估值汇率调整)*15%+中债综合指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金重点投资于创新医疗相关领域的优质上市公司,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
资产配置策略 本基金将跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方式来挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。在定量分析方面,本基金以基本面分析为基础,主要从公司的盈利能力、自由现金流状况、估值水平、行业地位等角度对公司进行多方面的综合评估。在定性分析方面,本基金将通过对行业景气逻辑的判断,综合评价行业和个股的投资时段,选择成长逻辑驱动显著,具有相对明确超额收益的行业和个股进行投资。 创新医疗主题的界定 医疗行业发展的最大驱动力是创新,本基金主要投资创新医疗主题相关公司,其中医疗行业是指主要从事医药产品研发、生产和销售的行业,涵盖预防、保健、诊断、治疗、康复领域的医疗全产业链条,包括化学制药行业、生物制药行业、中药行业、医疗器械行业、医疗诊断行业、医疗服务行业、医药商业。创新医疗主题相关公司是指医疗行业中主要经营活动涉及创新领域的上市公司,主要包括创新药物及产业链、创新医疗器械、创新医疗技术、创新医疗服务。 (1)创新药物及产业链:创新药是指在临床应用、分子结构、组方配伍或生产工艺上具有创新属性的药品,包括小分子药物、大分子生物药、疫苗、血制品、中药。创新药产业链是指新药研发、生产、流通相配套的研发及生产外包服务(CRO/CDMO)、原料药、生产设备及耗材、销售代理公司等。 (2)创新医疗器械:是指制造工艺、技术水平以及科技含量较高的医疗设备、器械和耗材,包括CT、核磁、超声、放疗、内窥镜、机器人为代表的诊断和治疗设备,以化学发光、分子检测为代表的体外诊断仪器及试剂,以植入性医疗器械、可穿戴设备为代表的治疗性耗材和器械。 (3)创新医疗技术:是指新型诊疗技术、新型生产技术,包括细胞治疗、免疫诊断、精准医疗、高通量基因测序、合成生物学、工业微生物。 (4)创新医疗服务:是指新型医疗服务模式,包括创新药研发及生产服务、高端医疗服务、第三方医学检验实验室、医疗信息化、移动医疗、医药电商。 未来随着经济发展和技术进步,相关行业范围可能会发生变动,本基金将对创新医疗行业进行密切跟踪研究,履行适当程序后,适时调整创新医疗行业的界定,并在更新的招募说明书中进行公告。 港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;企业盈利前景广或成长空间较大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。