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| 基金全称 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金 | 基金简称 | 信澳汇鑫两年封闭式债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017834（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年03月07日 | 成立日期/规模 | 2023年04月13日 / 8.501亿份 |
| 资产规模 | 8.67亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 8.5012亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 信达澳亚基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 基金经理人 | 杨彬 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | ---（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
暂无数据
本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
管理人应根据资产估值方法不同,对投资的债券资产实行分单元管理: 1、持有到期型单元,投资于以收取合同现金流量为目的并持有到期的债券,该单元内的资产均需通过“会计准则”要求的“合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的测试”(“SPPI测试”)。基金管理人将持续进行资产减值测试和影子定价偏离度监测以加强基金估值的公允性评估。按法规要求及时采取有效措施,避免基金资产净值在到期前异常波动。 2、交易型单元,该单元的债券资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。该部分投资要求与普通产品保持一致。 基金管理人在购买债券伊始即根据投资目的对其分别标记为市值法债券品种和摊余成本法债券品种,计入上述两个单元分别独立运营管理,单元划分确定后在封闭期内不可随意更改,持有到期型单元的债券资产原则上不可自由卖出,确有必要的,基金管理人可以基于持有人利益优先原则或根据基金合同的有关规定,在不违反《企业会计准则》的前提下,履行内部程序后按照会计准则对尚未到期的债券资产进行处置。 资产配置策略 本基金将通过对宏观经济环境、货币和财政政策、国家经济政策及资本市场资金环境、证券市场走势等因素综合分析,评价各类资产的市场容量、市场流动性和配置时机。在固定收益类资产、现金和权益类资产等各类金融资产类别之间确定配置比例,并进行动态调整。 产品封闭期到期时仍存在尚未处置完毕违约债的,应当及时进行资产清算。 以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产的投资策略与普通产品要求一致。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金仅采用现金红利方式进行收益分配; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险收益品种。