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| 基金全称 | 富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国汇诚18个月封闭式债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017803（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2023年02月03日 | 成立日期/规模 | 2023年02月28日 / 62.769亿份 |
| 资产规模 | 0.00亿元（截止至：2024年08月30日） | 份额规模 | 62.7687亿份（截止至：2024年08月28日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 基金经理人 | 张洋 | 成立来分红 | 每份累计0.02元（1次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | ---（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票,但可持有因可转换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金将在其可交易之日的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资策略分为两部分,一部分为买入拟持有至到期类资产,另一部分为买入交易性资产;其中持有至到期类资产,即采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资产的50%;对于买入交易性资产,即采用市价法估值的债券资产不低于基金净资产的20%。本基金基金合同生效后3个月为建仓期,力争在建仓期结束前达到上述资产投资比例目标。如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法估值和市价法估值的债券资产被动不符合上述规定投资比例的,应在1个月内调整至符合比例要求,本基金存续期到期日前2个月内不受上述比例限制。 资产配置策略 本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而在最大限度地降低投资组合的风险前提下,提高投资组合的收益。 子单元管理 本基金的投资标的包括持有至到期类资产和交易性资产,应根据资产估值方法的不同,对所投资的资产实行分单元管理。 一是持有到期型单元,投资于以收取合同现金流量为目的并持有至到期的债券资产,该单元内的资产均需通过会计准则要求的“合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的测试”(简称“SPPI”测试),并在存续期间每日开展资产减值测试,以及对账面价值与公允价值的偏离进行监测,持续加强对于本基金资产估值的公允性评估,按照法规要求及时采取有效措施,以避免本基金基金资产净值在存续期到期前发生异常波动。若相关资产出现违约或信用风险显著升高的,基金管理人基于持有人利益优先原则,履行内部程序后按照会计准则尽快进行处置,避免在存续期到期日发生基金资产无法以合理价格变现的情况。 二是交易型单元,采用市值法进行估值。 为确保上述两类资产的严格隔离,基金管理人在购买债券伊始会根据投资目的对其分别标记为交易性债券资产和持有至到期债券资产,计入上述两个单元分别独立运营管理;每笔投资分类标识确认后,不可随意更改,所投债券一旦归入持有到期型单元原则上不可自由卖出。 基金托管人应落实基金净值复核、投资管理监督等有关职责,若发现基金管理人违反基金合同有关规定,应及时依法督促基金管理人改正并报告监管机构。 持有目的配置策略 本基金的投资标的根据持有目的的不同,分为持有至到期类资产和交易性资产。对于“以持有到期为目的”的债券资产,采用持有至到期投资策略,以摊余成本法计量;对于“以交易型为目的”的固定收益类资产,采用交易性资产投资策略,以公允价值计量且其变动计入当期损益。 1、以摊余成本法计量的债券资产投资策略 本基金投资前应对所投资产确认是否采用买入并持有至到期策略。对买入持有至到期策略的资产,以收取合同现金流量为目的,所投资产到期日(或回售日)不得晚于本基金存续期到期日。对买入并持有至到期策略的含回售权的债券,本基金应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于存续期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 对买入持有至到期策略的债券,基金管理人应按照会计准则进行会计处理;相关债券出现违约或信用风险显著升高的,基金管理人可以基于持有人利益优先原则,履行内部程序后按照会计准则进行处置。 2、交易性资产投资策略 对于交易性固定收益类金融工具,本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会,动态地对固定收益类资产组合进行调整。 动态收益增强策略 在以上债券等固定收益类资产投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,力争获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。 1、骑乘收益率曲线策略 骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。 2、息差策略 息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。 本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。 信用衍生品投资策略 本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。