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| 基金全称 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017436（前端） | 基金类型 | QDII-普通股票 |
| 发行日期 | 2023年02月01日 | 成立日期/规模 | 2023年03月02日 / 0.137亿份 |
| 资产规模 | 6.48亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 3.8669亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 周晶、赵启元 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率*90%+人民币活期存款税后利率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资美国纳斯达克交易所上市股票,通过精选个股和严格风险控制,力争实现资产的稳健增值。
暂无数据
本基金投资于境外市场。 本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金主要投资的境外市场为美国市场。
资产配置策略 本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、政策形势、证券市场走势以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,以确定投资组合中各类资产的配置比例。 股票投资策略 本基金定位于从美国纳斯达克交易所上市股票中精选质地优异、经营稳健、品牌突出,具备行业领先性的代表性上市公司构建投资组合,以期获得良好的收益回报。本基金主要采取“自下而上”的选股策略,依据上述界定的纳斯达克精选股票主题的投资范围,通过定量筛选和基本面分析有机结合的方法,挑选出符合条件的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 本基金主要参考的定量指标包括:市值及流通市值、估值指标(市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市净率(PB)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)等)以及财务指标(净资产收益率(ROE)、净利润、资本回报率(ROIC)等)。 除上述“自上而下”的选股策略之外,本基金也将“自下而上”精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的标的股票。 债券及货币市场工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券和货币市场工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 金融衍生品投资策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。 1)拟投资衍生品及其基本特性 ①股指期货 股指期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。股指期货的合约价值是用标的指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的,各种股指期货合约每点的价格不尽相同。另外,股指期货合约交易一般全年各月都可以进行交易标的指数为准进行结算。股指期货具有跨期性、杠杆性、联动性、高风险性等多种特性。 ②远期 远期是指交易双方分别承诺在将来某一特定时间购买和提供某种金融工具,并事先签订合约,确定价格以便将来进行交割。远期合约是必须履行的协议,与期权可选择不行使权利不同。远期合约与期货也不同,其合约条件是为买卖双方量身定制的,通过场外交易达成,而期货合约则是在交易所买卖的标准化合约。另外,远期交易主要在银行间或银行与企业间进行,不存在统一的结算机构,价格无日波动的限制,只受普通合约法和税法的约束,也无须支付保证金。 ③互换 互换是一种双方商定在一段时间内彼此相互交换现金的金融交易。常见互换有货币互换交易和利率互换交易。货币互换交易是指两种货币之间的交换交易,在一般情况下,是指两种货币资金的本金交换。利率互换交易是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易,一般不伴随本金的交换。互换能满足交易者对非标准化交易的要求,运用面广,并且用互换套期保值可以省却对其他金融衍生工具所需头寸的日常管理,使用简便且风险转移较快。另外,互换交易期限灵活,流动性较强。 2)主要投资策略、投资方式及频率 本基金主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的衍生品,也可投资在场外交易市场(OTC)进行买卖的衍生品。投资策略具体如下: ①组合避险投资策略 本基金可通过投资股票指数衍生品,降低基金的市场整体风险;还可以通过投资股票衍生品,提高基金的建仓或变现效率,降低流动性成本。 ②有效管理风险策略 出于管理汇率风险的需要,本基金可以投资于汇率衍生品,降低基金汇率风险。 本基金投资衍生品的时间和频率根据本基金投资需求、标的市场环境情况、本基金的申购赎回情况等因素来决定。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)同一类别每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金,债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于美国证券市场挂牌交易的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。