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| 基金全称 | 农银汇理医疗精选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 农银医疗精选股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017312（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2023年04月10日 | 成立日期/规模 | 2023年05月16日 / 2.072亿份 |
| 资产规模 | 0.05亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.0551亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 农银汇理基金 | 基金托管人 | 恒丰银行 |
| 基金经理人 | 梦圆 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金精选医药领域优质企业,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面等情况,在经济周期不同阶段,依据市场不同表现,在大类资产中进行配置,把握医疗主题相关行业的投资机会,保证整体投资业绩的持续性。 大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略 本基金首先界定医疗主题及相关上市公司,再将定性分析和定量分析相结合,对反映公司质量和增长潜力的指标进行综合评估,寻找基本面扎实、估值有优势、行业地位和竞争优势突出的标的进行投资。 (1)医疗主题的界定 本基金所指的“医疗”主题是指主营业务为医药产品研发、生产、销售以及诊疗技术应用产业领域的上市公司,具体包括化学制药、中药、生物制药、医疗器械与设备、医药流通、医疗服务、医疗信息化、互联网医疗、制药装备以及耗材试剂、实验室仪器仪表领域。 同时,本基金将对相关企业的发展进行密切跟踪,随着经济增长及产业转型的进一步发展变化,医疗主题的界定范围可能会发生变化,在符合法律法规规定并履行适当程序后,本基金可对其做出适时有效的调整。 (2)股票组合构建策略 1)行业配置策略 本基金将综合考虑宏观经济、政策导向、市场需求、行业竞争格局、科技水平发展等因素,对股票资产在相关主题行业各细分子行业间进行合理配置。 2)个股投资策略 本基金结合相关主题行业各细分子行业的景气度,通过定性分析和定量分析对相关主题行业上市公司的投资价值进行综合评估,精选具有竞争优势的上市公司,并规避治理混乱、管理效率低下的公司。 定性分析主要关注企业的公司治理结构、团队管理能力、核心竞争力、创新能力和经营策略等。 定量分析主要包括成长性分析、财务分析和估值分析,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、成长性和相对价值等。成长性指标包括营业利润增长率、净利润增长率、收入增长率等;财务指标包括毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等;估值指标包括市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)等。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,在履行相关程序后,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金。