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| 基金全称 | 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF) | 基金简称 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017204（前端） | 基金类型 | QDII-普通股票 |
| 发行日期 | 2023年03月16日 | 成立日期/规模 | 2023年04月11日 / 3.001亿份 |
| 资产规模 | 6.45亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 4.6423亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 周晶、杨洋、赵启元 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率*80%+恒生科技指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制组合风险的前提下,主要投资于海外科技主题的交易型开放式基金及其他公募基金,力求实现基金资产的长期稳健增值。
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本基金可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具。 本基金可投资的境外市场金融工具包括:法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的交易型开放式基金(以下简称“ETF”)及其他公募基金;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;为对冲汇率风险,可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、利率期权、期货等经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生工具。 本基金主要投资的境外市场有:美国和中国香港特别行政区。 本基金可投资的境内市场金融工具包括:境内具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。
资产配置策略 在资产配置层面,基金管理人根据对全球宏观经济环境、政治环境、资本市场情况等因素的分析,并结合对各大类资产、各细分市场的深入分析,形成对股票、债券和现金的大类资产配置思路,通过主要投资于境外公募基金的方式,实现对各大类资产的战略配置与战术调整。 股票投资策略 本基金主要采取自下而上的选股策略,通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘符合海外科技主题界定的优质上市公司,筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面对股票进行考量。在定量分析的基础上,基金管理人将深入调研上市公司,并基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关健因素,评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力,进一步优化备选投资标的。 基金投资策略 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方式筛选符合海外科技主题界定的相关基金。定量分析方面,通过对基金的费率水平、历史收益、跟踪误差、夏普比率、回撤、波动率、流动性、规模等的量化分析形成综合评价,作为构建基金组合的重要指标。定性分析方面,将参考资产管理公司过去的长期绩效、操作风格、投研实力、投资决策流程、风险管控、第三方机构评级以及基金经理等因素。通过上述方法筛选出符合本基金投资思路的基金纳入基金池,再对标的基金池中的基金进行重点考察,深入研究标的基金的具体投资策略、投资业绩等,并对基金经理的投资风格、稳定性、擅长领域等进行分析,最终选出符合本基金资产配置策略的标的基金,构建投资组合。在基金类型选择上,以ETF为主。ETF具有高透明度、风格明确、交易成本低等多项优势。通过优选ETF,可配合市场、行业板块轮动等,在不同ETF间切换,还可运用事件套利等策略增强基金投资收益。对于被动管理的ETF,使用跟踪误差、基金规模、流动性等因素,择优投资;对于主动管理的ETF,重点参考基金规模、历史业绩、主题风格、流动性等因素,择优投资。 海外科技主题界定 本基金主要通过投资于海外科技主题相关基金,最终投资于将科技作为企业长期发展支撑的股票。企业的核心任务之一是进行研究与开发(R&D),科技创新是此类企业参与市场竞争的核心能力。海外科技主题相关基金指主要投资于在以下领域的上市公司股票的公募基金(包括ETF): 1)新一代信息技术领域,主要包括云计算与大数据服务、新型信息技术服务、人工智能系统服务、高储能和关键电子材料制造、智能消费相关设备制造; 2)高端装备制造产业领域,主要包括机器人与增材设备制造、高端装备制造、智能测控装备制造。 金融衍生品投资策略 本基金在风险可控的前提下,谨慎参与各类金融衍生品投资,将适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生品,如期货、期权、权证、远期合约、掉期、结构性投资产品以及其他衍生工具。本基金投资于金融衍生品主要是为了避险、增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人基金账户下的C类基金份额和场外A类基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的场内A类基金份额,只能选择现金分红的方式,具体收益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,主要投资于海外科技主题的相关基金(包括ETF)。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合型、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于境外公募基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。