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基本概况

基金全称兴华安裕利率债债券型证券投资基金基金简称兴华安裕利率债A
基金代码016658(前端)基金类型债券型-长债
发行日期2023年02月10日成立日期/规模2023年03月09日 / 6.301亿份
资产规模17.06亿元(截止至:2024年03月31日)份额规模16.0719亿份(截止至:2024年03月31日)
基金管理人兴华基金基金托管人恒丰银行
基金经理人李静文成立来分红每份累计0.05元(1次)
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率0.60%(前端)
天天基金优惠费率:0.06%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)
天天基金优惠费率:0.08%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)*10%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

暂无数据

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括利率债(包括国债、政策性金融债、央行票据)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券、信用债、资产支持证券和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

资产配置策略 本基金结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况,综合分析债券市场的变动趋势,进行大类资产配置。 利率类品种投资策略 本基金对国债、政策性金融债、央行票据等利率品种的投资,是在全面研究国民经济运行状况的基础上,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化,调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金在合理控制市场风险与流动性风险的前提下,决定投资品种。具体的利率品种投资策略如下: 1)久期策略 债券投资受利率风险的影响,本基金将根据对宏观经济状况和货币政策等方面的分析判断来形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期,有效地控制利率风险。当预测市场总体利率水平上升时,适当缩短投资组合的目标久期;当预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 2)期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益; (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时; (3)杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动; (4)梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 3)相对价值策略 债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好等各不相同,不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面也存在差别,发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。 杠杆投资策略 本基金将在对比债券投资的风险收益和融资成本的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购加大对债券的投资操作。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在规定媒介公告。

本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

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