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| 基金全称 | 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 嘉实上海金ETF发起联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016581（前端） | 基金类型 | 指数型-其他 |
| 发行日期 | 2023年02月01日 | 成立日期/规模 | 2023年03月02日 / 0.146亿份 |
| 资产规模 | 0.43亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.3361亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 张钟玉 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） | 最高申购费率 | 1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价格收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 上海金 |
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪上海金集中定价合约表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争控制本基金的基金份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约(包括黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具,现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但必须符合中国证监会的规定。本基金可从事黄金现货租赁业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF将绝大部分基金财产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)等黄金品种,以实现紧密跟踪上海金价格的目标;本基金主要通过投资于目标ETF来紧密跟踪上海金集中定价合约表现。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。 黄金现货合约投资策略 本基金对上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约等黄金现货合约的投资目的是为准备构建黄金现货合约组合以申购目标ETF。因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的黄金现货合约时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。为进行流动性管理,本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。 黄金租赁投资策略 本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入,并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。 本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况,根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况,决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为嘉实上海金ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实上海金ETF来实现对上海金集中定价合约表现的紧密跟踪,因此,本基金的业绩表现与嘉实上海金ETF的表现密切相关。长期来看,本基金具有与嘉实上海金ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。