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| 基金全称 | 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞新金融地产混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016374（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2018年01月23日 | 成立日期/规模 | 2022年08月04日 / -- |
| 资产规模 | 7.87亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 5.1085亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 杨景涵 | 成立来分红 | 每份累计0.06元（1次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300金融地产行业指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握金融地产相关的行业投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面等情况,在经济周期不同阶段,依据市场不同表现,在大类资产中进行配置,把握金融地产相关行业的投资机会,保证整体投资业绩的持续性。 大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略 1、新金融地产概念的界定 本基金界定的新金融地产概念包括以下三类公司:1)中信证券股份有限公司(简称“中信证券”)行业分类标准一级行业界定的银行、非银行金融、房地产以及建筑;2)当前非主营业务提供的产品或服务属于中信证券行业分类标准一级行业界定的银行、非银行金融、房地产以及建筑行业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司;3)与互联网金融、绿色金融、商业地产、租售同权概念等符合国家未来鼓励和发展的方向领域相关的公司。 与互联网金融概念有关的公司是指主营业务或非主营业务涉及P2P、第三方支付、金融信息服务、金融系统设备提供商、农村金融等的上市公司。 与绿色金融概念有关的公司是指主营业务或非主营业务涉及支持环境改善、应对气候变化和提升资源利用效率(包括环保、节能、清洁能源、清洁交通、清洁建筑等具有环境效益的项目)的金融活动的上市公司。 与商业地产概念有关的公司是指主营业务或非主营业务涉及用于各种零售、批发、餐饮、娱乐、健身、休闲等经营用途的,区别于以居住功能为主的住宅房地产与以工业生产功能为主的工业地产的房地产形式的上市公司。 与租售同权概念有关的公司是指主营业务或非主营业务直接受惠于国家使租房居民在基本公共服务方面与买方居民逐步享有同等待遇的政策改革的上市公司。 同时,本基金将对金融地产行业的发展进行密切跟踪,如果中信证券行业分类标准有所调整,或者基金管理人认为有更适当的新金融地产概念的划分标准,在履行适当程序后,基金管理人有权对新金融地产概念的界定方法进行变更并及时公告。 2、股票组合构建策略 本基金以深入的产业趋势研究和公司基本面研究为基础,积极挖掘内地与香港股票交易市场上金融地产行业的相关企业所蕴含的投资机会。本基金仅通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 清晰的行业发展趋势认识、敏锐的商业拓展前景感知以及审慎的资本市场前瞻性判断是基金做好投资管理的内在核心。在具体行业配置和个股选择上,积极管理人采取如下策略作出投资决策: (1)在行业配置上,金融地产行业根据所提供的产品和服务类别不同,可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑政策、经济社会、技术进步和行业格局等因素,进行股票资产在各细分子行业间的灵活配置。 (2)在个股选择上,金融地产行业的公司因所处子行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选,因此在个股选择上基本采用定性和定量相结合的方法。定性分析主要包括:公司的研发能力、产品和服务的独占性、公司的治理结构、销售和资源整合能力、资本运作能力(包括收购、兼并能力)等。定量分析主要包括:P/E、P/B、主营业务收入增长率等,并强调绝对估值和相对估值的结合。由于未来盈利的不确定性和市场认知的偏差,部分企业易于出现“风险被高估”的可能,基金管理人经过审慎地研究判断,当企业的内在价值和市场估值出现大幅偏差时,将择机买入,捕获估值修复和翻转的机会。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资业务的投资策略 本基金还可以在条件允许的情况下在履行适当的程序后参与融资业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。