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| 基金全称 | 汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 汇丰晋信策略优选混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016174（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年08月22日 | 成立日期/规模 | 2022年09月14日 / 2.520亿份 |
| 资产规模 | 2.56亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 2.3155亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 汇丰晋信基金 | 基金托管人 | 广发证券 |
| 基金经理人 | 吴培文 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*5%+同业存款利率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金通过灵活运用多种经典的主动投资策略,充分挖掘A股和港股通标的股票的潜在投资机会。通过积极主动的资产配置,在控制风险的同时精选个股,力争实现超越业绩基准的超额收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内证券交易所依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。 股票投资策略 市场上存在着若干种经典的主动投资策略,这些经典策略各自具有投资原理上的合理性,有助于实现长期可持续的回报。但任何有价值的长期主动策略,都可能面临阶段性的失效。本基金将若干种符合长期投资规律的经典主动策略在组合上进行混合,意图增强投资组合业绩表现的稳定性。本基金在A股及港股通标的股票的投资中将用到的经典主动投资策略主要包括: (1)低估值投资策略 在相对全市场拥有较低估值的股票中,寻找具备一定成长能力或业绩改善能力的投资标的。即在所承担的风险相对可控的前提下,通过企业的成长力或业绩改善来实现价值。在低估值投资策略的主动管理中,用于辅助衡量低估值的参考标准包括但不限于PE、PB等指标。 (2)成长股投资策略 成长股投资策略主要在相对于市场水平拥有较高增长性的股票中,寻找业绩增长与估值匹配的,或业绩增长尚未被市场充分预期的投资标的。即通过企业的高速成长实现股票的价值增值。在成长股投资策略的主动管理中,用以辅助衡量高增长性的参考标准包括但不限于主营业务收入增长率、净利润增长率等指标;用以辅助衡量业绩增长与业绩匹配度的参考标准包括但不限于PEG等指标。 (3)优质企业投资策略 优质企业投资策略主要在相对于市场平均水平拥有较高经营质量和较高可持续经营能力的股票中,寻找估值合理的投资标的。即通过企业的长期稳健发展,实现价值。优质企业一般在所处的行业中,规模领先;或具有较强的品牌影响力;或具有较显著的技术领先实力;或拥有其他经营上的护城河能力。在优质企业投资策略的主动管理中,用以辅助衡量企业经营质量的参考标准包括但不限于ROE、现金流等指标;用以辅助衡量估值的参考标准包括但不限于PE、PB等指标。 多元策略的资产配置 本基金的投资组合由上述及其他多种经典主动投资策略所筛选出的个股,组合而成。投资经理根据市场情况,确定基金资产在各个策略之间的分配比例,从而对基金组合进行主动管理。主动管理的依据主要包括当前符合各经典策略的标的数量以及标的质量,以及对宏观经济的特征判断、对市场流动性、无风险收益率的判断等因素。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对所有可转换债券、可交换债券所对应的股票进行基本面分析,采用定量分析和定性分析相结合的方式精选具有良好成长潜力且估值合理的标的股票,分享标的股票上涨的收益。 首先,遵循价值投资理念,上市公司的行业景气度的提升能带动上市公司业绩增长,进而拉动上市公司股价上涨。标的股票的上涨将提升可转换债券、可交换债券的期权价值,进而推动可转换债券、可交换债券价格上扬。 其次,发行可转换债券、可交换债券的公司与同行业的对比以及是否具有稳定的收入和现金流。本基金将重点参考公司的资产负债结构等数据指标对个券进行选择。 再次,分析发行可转换债券、可交换债券的公司在所属行业中的地位、公司的经营业绩和盈利能力。我们以经营业绩和盈利能力作为衡量可转债投资价值的重要指标。 同时,本基金将在考虑可转换债券、可交换债券附带条款的基础上,密切关注可转换债券、可交换债券与正股之间的关系,择机进行低风险套利或实施合适的转股策略,以增强基金投资组合收益。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只混合型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。