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| 基金全称 | 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信软件产业股票发起C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016074（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2022年09月26日 | 成立日期/规模 | 2022年09月29日 / 0.100亿份 |
| 资产规模 | 0.99亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.9374亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 华福证券 |
| 基金经理人 | 刘扬 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证全指软件指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资于软件产业相关股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
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本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 股票投资策略 (1)软件产业主题的界定 根据《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》(工业和信息化部),本基金所界定的软件产业主题是指在我国数字化进程、新一轮科技革命以及产业变革阶段,提供不同场景下的软件产品和IT服务解决方案,促使生产方式升级和生产关系变革,创新驱动新一代信息技术和数字经济发展的公司。主要集中在计算机、通信、传媒、互联网行业,以及部分推进网络化和数字化的传统行业。具体包括以下类别的企业: 1)基础软件、工业软件生产企业中具备核心技术竞争优势和强劲创新潜力,未来可能持续增长的企业。主营业务包括操作系统、数据库、中间件、工业互联网平台、工业APP及办公软件。 2)新兴平台软件、行业应用软件和嵌入式软件生产企业中,依靠自身软件产品核心优势竞争力及创新能力,促进行业数字化和企业软件化等领域中的企业。主营业务包括行业信息化软件、云计算、大数据、人工智能、区块链技术、虚拟现实与增强现实、高端装备的嵌入式软件、5G应用与边缘计算、量子计算、信息安全、高精度导航和位置服务、金融科技、文创软件、远程办公、协同研发和小程序。 3)软件赋能和新一代信息服务技术领域,以加快产业数字化进程,支撑制造业数字化转型,促进服务信息消费扩大升级,推进重点领域数字化发展等领域,进行开发、拓展和应用的企业。包括传统软件服务行业、以及当前主营业务涉及开发和共享开源项目,驱动新一代信息技术发展、或构建“软件定义”技术体系和创新应用生态的新兴产业的企业。主营业务包括传统系统运维、IT系统集成、软件定制与外包、IT咨询与培训、开源生态、软件定义。 未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对软件产业主题相关行业的界定范围发生变动,本基金在履行适当程序后可适时调整上述主题界定的标准,并在更新的招募说明书中进行公告。 (2)个股投资策略 在个股的选择上,除了筛选出符合软件产业相关的上市公司外,本基金还将通过基本面分析,结合定性和定量分析方法,构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式,及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等;定量分析包括重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度,本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(P/S)、股息率(D/P)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBIT)等相对估值指标,以及资产重置价格、现金流贴现模型(DCF)、股息率贴现模型(DDM)等绝对估值指标。精选基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金采用“自下而上”精选个股策略。对上市公司进行系统性分析,其中偏重:估值采用多种估值方法,包括P/E(预期)、P/B、PCF、PFCF、相对于NAV的溢/折价、DDM、ROE,与历史、行业和市场的比较。 1)成长性:EPS增长率、ROE趋势、行业增长率、市场份额增长率以及增长来源。注重选股,选择具有持续领先优势或核心竞争力的企业,偏好具有优异管理能力及效率的公司。 2)独立思考:领先市场共识,寻找未被充分挖掘的企业。 3)注重估值:严谨基本面分析,判断合理估值水平,给予目标价。 4)长期投资:注重现金分红及资本增值,愿意承受短期盈余增长波动。 (4)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。 股指期货、股票期权合约投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则,授权特定的管理人员负责期货/期权的投资审批事项,以防范股指期货/股票期权投资的风险。 融资投资策略 本基金将在法律法规允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资业务,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为股票型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金除可投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。