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| 基金全称 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015943（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2022年06月23日 | 成立日期/规模 | 2022年06月28日 / 0.111亿份 |
| 资产规模 | 40.00亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 37.0688亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上银基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 蔡唯峰、王辉 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转换债券的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转换债券的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险管理为目的,参与信用衍生品交易。本基金将投资信用衍生品及其挂钩债券,在进行信用衍生品投资时,将以信用风险管理为目标,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,从信用风险角度来看,与仅投资挂钩债券相比,降低或分散该投资策略组合的信用风险;从收益角度来看,根据分析信用衍生品和挂钩债券的组合收益率,选择和相似信用风险投资策略相比有一定信用利差的信用衍生品和挂钩债券投资组合;力争改善基金债券组合的整体信用风险收益特性。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。本基金将加强投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是债券型基金,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。