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| 基金全称 | 博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015824（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2022年05月23日 | 成立日期/规模 | 2022年06月07日 / 68.247亿份 |
| 资产规模 | 7.35亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 7.0586亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 魏桢、鲁邦旺 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*80%+中债综合财富(1年以下)指数收益率*15%+一年期定期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
暂无数据
本基金投资范围包括同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在债券、存单和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析及市场趋势分析与自下而上的固定收益类属资产分析有机结合进行前瞻性的决策。动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,追求大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。 同业存单投资策略 本基金将在控制利率风险、在合理管理并控制组合风险的前提下,采用各种投资策略最大化同业存单组合收益。采用的同业存单投资策略主要包括久期策略、期限结构策略、息差策略等。 1、久期策略 通过分析评估宏观基本面、政策面及存单市场情况,对存单收益率的走势进行分析和预判,合理确定不同环境下的组合久期:在预期收益率上行格局时降低组合久期,在预期收益率下行时提升组合久期。力争提升组合收益,并控制波动。 2、期限结构策略 通过预测存单收益率曲线的形状和变化趋势,对各个期限和类型的存单进行仓位的配置,具体策略包括骑乘策略、基于收益率曲线结构及变化的子弹型策略、哑铃型策略和阶梯型策略。 3、息差策略 通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的存单,从而获得二者的息差收益。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。