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| 基金全称 | 同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金 | 基金简称 | 同泰新能源1年持有股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015146（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2022年07月20日 | 成立日期/规模 | 2022年09月29日 / 2.033亿份 |
| 资产规模 | 0.14亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 0.1832亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 同泰基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 王伟 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证新能源产业指数收益率*60%+恒生能源业指数收益率*25%+中债综合全价(总值)指数收益率*15% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金投资于新能源主题相关资产,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
暂无数据
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过自上而下的分析,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,力争有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 股票投资策略 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在国内外宏观策略研究基础上,把握结构性调整机会,通过对新能源主题进行深入挖掘,对相关行业和上市公司进行投资。 (1)行业策略 在行业配置层面,本基金将综合考虑行业的成长性、周期性、竞争格局、技术进步、政府政策等因素后,精选出新能源主题下的优质细分行业。 (2)个股选择策略 本基金在资产配置和行业策略的主框架下,选择个股时重点关注个股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主营业务竞争力、盈利能力、盈利的稳定性和持续性、治理结构和管理层能力以及商业模式等方面。估值水平主要考察个股业绩的增长、公司业务前景、基本面变化等因素和估值的匹配度。结合定性分析和定量分析,优选基本面因素良好、估值水平合理的上市公司构建股票组合。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并选择港股市场中优质股票进行投资。 (4)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 新能源主题资产界定 本基金对新能源主题的界定如下: (1)上游原材料环节,包括新能源汽车、动力电池、光伏设备、风电设备和储能设备生产制造过程之中所需的矿产资源等原材料的开发、生产和制造;清洁能源(太阳能、风能、光伏、水能、核能、生物质能、地热能、海洋能和氢能)的生产和利用;主要分布于申万一级行业中的“有色金属”、“基础化工”、“钢铁”、“公用事业”;申万一级行业“医药生物”下的“化学制药”、申万一级行业“建筑材料”下的“玻璃玻纤”、申万一级行业“建筑装饰”下的“基础建设”、“专业工程”; (2)中游生产制造环节,包括新能源汽车装备及零部件、动力电池、风电设备、光伏设备、储能和交互设备、电容器、电缆的研发、生产和加工;新能源电站和智能电网的建设等新能源相关的工程建设及所需要的相关技术服务;主要分布于申万一级行业中的“电力设备”、“轻工制造”、“机械设备”、“电子”、“汽车”、“公用事业”、“环保”; (3)下游产品及能源利用环节,包括电池的出口及回收利用;新能源汽车整车及充电桩的生产制造及销售;新能源电站、智能电网、分布式能源、合同能源的运营管理;主要分布于申万一级行业中的“电力设备”、“公用事业”、“环保”、“汽车”; (4)上述公司均包含港股通标的股票。本基金将通过对上述新能源主题相关上市公司的深入细致的研究分析,投资于符合新能源趋势的优质标的。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,长期平均风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。