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| 基金全称 | 永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 永赢成长远航一年持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015079（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年03月16日 | 成立日期/规模 | 2022年04月07日 / 6.611亿份 |
| 资产规模 | 2.65亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 3.2746亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 高楠 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*20%+中债-综合指数(全价)收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
暂无数据
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,综合运用大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略等多种投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 大类资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,动态优化调整权益类、固定收益类、现金类等大类资产的配置。 股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金通过定性与定量相结合的投资策略,坚持“成长”的投资理念,对公司的成长价值进行评价,从公司内生的成长潜力进行分析,评估公司持续成长的能力。 1)定性分析 ①公司所处行业的市场空间 通过分析公司的所处行业发展现状分析、行业竞争结构分析和行业发展趋势分析等方面来衡量公司长期持续成长的可能性。主要包括行业未来需求趋势及行业演变规律分析、行业竞争力分析、行业所处周期及需求状况分析、政府政策导向分析等,关注市场空间大、公司竞争格局稳固的公司或通过创新开辟新的市场空间的公司。 ②公司竞争格局、商业模式 通过对企业经营理念、所处行业中的竞争能力、管理水平的分析,关注公司核心商业模式有较好发展前景、产品开发、技术、专利等方面具备核心竞争力的公司。主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力等方面有市场优势、符合国家产业政策方向、企业技术优势等方面。 ③公司管理能力、治理结构 本基金主要从股东结构、管理层及激励约束机制方面对公司治理进行分析。 主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性、股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面予以考察。关注长远战略眼光的企业家,管理团队稳定度高且执行力强的公司。 2)定量分析 本基金重点分析企业的成长性指标,通过企业主营业务收入增长率、净利润增长率、预期净利润复合增长率等指标的成长性分析。同时分析公司的估值指标,通过市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)等指标。另考察企业总资产周转率、应收账款周转率等营运能力指标、流动比率、总负债/流动资产净值、总负债/有形资产净值等财务指标、公司知识产权、专利数量及研发投入等竞争指标,关注具备增长潜力、预期未来能实现高成长或可持续增长的企业。 (2)港股通标的投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注:1)相对A股有稀缺性行业与个股,对资本有显著的吸引力,具有较高的配置价值;2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业具有良好成长性或高额股东回报率;3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司;4)相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。 本基金可根据投资策略需要或不同市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 (3)本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。