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| 基金全称 | 华润元大ESG主题混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华润元大ESG主题混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014123（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年03月28日 | 成立日期/规模 | 2022年06月23日 / 2.008亿份 |
| 资产规模 | 0.00亿元（截止至：2023年04月14日） | 份额规模 | 0.0049亿份（截止至：2022年09月30日） |
| 基金管理人 | 华润元大基金 | 基金托管人 | 招商证券 |
| 基金经理人 | 李武群、胡永杰 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,坚持ESG与价值投资理念相结合,精选主题特征突出且持续成长的企业,力争实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,根据宏观经济环境、财政及货币政策趋势以及基金管理人对大类资产走势的判断,并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。 股票投资策略 (1)ESG主题股票的界定 ESG投资是环境(Environmental)、社会责任(Social)、公司治理(Governance)投资的总称,也是现代社会责任投资的重要组成部分。本基金界定的ESG主题将综合考虑企业的环境效益(E)、对社会的贡献(S)和良好的公司治理(G),通过定性和定量相结合的策略将ESG评价情况纳入投资参考。具体来看,ESG投资主要关注以下方面: 1)环境(E) 该因素关注投入与产出过程,揭示企业可能面临的环境风险和机遇。具体包括以下评价指标: 环境产出:温室气体、污染物和废物等排放; 环境投入:水资源、土地资源等自然资源消耗; 环境管理:环保委员会设置和环保培训等管理制度和项目,环保投入、环境管理体系认证等绩效指标;针对金融行业,还考察企业绿色基金、绿色债券和绿色信贷指标; 环境机遇:绿色领域的研发投入、绿色收入等指标。 2)社会(S) 该因素反映企业对利益相关方的管理以及企业社会责任方面的管理绩效和声誉提升,揭示企业可能面临的社会风险和机遇。具体包括以下评价指标:利益相关方:员工健康、安全、培训、薪酬福利等员工管理指标,企业对供应商的管理政策和制度,产品质量、客户满意度、客户与消费者保护机制等;责任管理:是否披露社会责任报告、是否披露社会责任报告的编制依据或标准; 社会机遇:企业扶贫、慈善捐赠、社会贡献、税收等。 3)公司治理(G) 该因素反映公司通过内部和外部机制来保证公司决策科学化,维护公司可持续运营以及保障公司各方利益合理安排的能力,揭示公司可能面临的治理风险。具体包括以下评价指标: 股东治理:公司对股东权益保障能力; 治理结构:机构设置和机构运作情况; 管理层主题:高管任免情况、管理层薪酬、激励等; 信息披露:财务报告发布的及时性、会计师出具的审计意见等指标; 公司治理异常:监管部门处罚、重大司法诉讼、违约债券等; 管理运营:财务质量、财务安全等指标。 本基金所指的“ESG主题”涉及行业包括能源、原材料、工业、可选消费、必需消费、医药卫生、金融地产、信息技术、电信业务、公用事业。 (2)ESG主题股票投资策略 本基金ESG投资的主要策略包括ESG筛选策略、ESG整合策略、ESG主题投资策略。 1)ESG筛选策略 ESG筛选是主动投资策略,进一步又分为负向筛选、正向筛选和基于标准的筛选。负向筛选是剔除在ESG指标上呈现负面效应或者不可接受的公司。在构建组合时,剔除不符合ESG理念的行业,以及ESG评分较低的资产。正向筛选是选择在ESG指标上高于同类平均水平的行业或公司,正向筛选通常集中于医疗保健、可再生能源、环保服务等行业。基于标准的筛选,与正向筛选类似,不侧重于行业,运用与ESG相关的业绩指标来确定符合投资条件的公司。 2)ESG整合策略 ESG整合策略,将实质性ESG因素系统、明确地纳入投资分析和投资决策,涉及定性分析、量化分析、投资决策、积极所有权评估等多个环节。在构建组合时,根据ESG因素的预期影响调整预测财务数据和估值模型,将ESG因素纳入基本面分析,如预测公司未来收入时,使用ESG因素对公司未来收入进行修正;此外,将上市公司ESG评价结果应用于选股或加权,如增加高ESG评分股票权重,或将ESG因子与SmartBeta等投资因子结合,以创造超额的风险调整后收益。 3)ESG主题投资策略 ESG主题投资策略投资于代表转型及经济方向对应的特定主题,捕捉公司的风险敞口以及对转型风险和机遇的管理。在构建组合时重点关注绿色领域,包括应对气候变化、能源转型等相关产业主题。 (3)港股通标的股票投资策略 对于港股投资,本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的行业; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; 3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; 4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 (4)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期的收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。