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基本概况

基金全称百嘉聚利混合型证券投资基金基金简称百嘉聚利混合A
基金代码013739(前端)基金类型混合型-偏股
发行日期2021年10月26日成立日期/规模2021年11月17日 / 2.438亿份
资产规模0.00亿元(截止至:2022年09月21日)份额规模0.0024亿份(截止至:2022年09月14日)
基金管理人百嘉基金基金托管人招商证券
基金经理人王宇成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.70%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率1.20%(前端)
天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

暂无数据

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会准予上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

资产配置策略 本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市场环境等因素的分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定投资组合中各类资产的配置比例并根据市场环境变化动态调整,最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 股票投资策略 1、行业选择策略 本基金将通过对行业发展趋势和行业景气度、行业竞争格局及其变化等方面的分析,进行本基金的行业配置。 (1)行业发展趋势和行业景气度 本基金将密切对行业数据持续跟踪、上下游产业链深入调研,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,对各行业景气度周期、行业未来发展趋势、行业变迁进行分析,重点投资于趋势向好、景气度较高或者具备战略性发展方向的行业。 (2)行业竞争格局及其变化 本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。 2、个股投资策略 本基金可通过定性与定量相结合的方法,寻找具备突出竞争壁垒、良好商业模式、具备长期投资价值的公司。 (1)定性方面,本基金将重点分析以下因素: ①本基金在企业研发和创新水平及发展前景方面,通过对企业技术水平、创新研发能力、技术广度和深度等方面进行深入分析,评估具备创新能力或者良好发展前景的企业。 ②本基金在公司经营和竞争力方面,通过对企业的生产、技术、市场、经营状况,以及行业地位、财务状况等方面进行深入研究,评估选择具有较大市场空间、具备竞争优势的企业。 ③本基金在公司治理和管理层方面,通过对企业的公司治理结构、公司战略、管理层及管理团队、信息透明度等方面进行分析,选择公司治理合理、管理层相对稳定的企业。 (2)定量方面,本基金将通过以下指标的分析: ①创新能力指标:本基金将通过对专有技术和专利数量、研发人员数量及占比、研发投入与营业收入比例、创新对公司利润贡献情况等方面的分析,选择具备创新能力的企业。 ②经营及财务指标分析:通过对短期偿债率、资产负债率、经营活动产生的现金流、利润增长率、净资产收益率(ROE)等财务和经营指标的分析,从中选择财务风险低、具备盈利增长潜力的企业。 ③估值指标分析:本基金将根据上市企业本身的特点,选择合适的股票估值方法,可选的股票估值分析指标包括但不限于市销率(P/S)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF)等。通过估值指标的分析,从中选择估值相对合理的企业。 (3)股票组合的构建与调整 本基金在行业分析、公司基本面分析的基础上,本基金将进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。

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