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| 基金全称 | 长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 长城价值甄选一年持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013674（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年02月21日 | 成立日期/规模 | 2022年04月07日 / 2.506亿份 |
| 资产规模 | 1.16亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 1.3550亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 杨建华、陈子扬 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金坚守价值投资理念,挑选具有长期增长潜力的优质公司,力争为投资者带来长期财富回报,实现基金资产稳健增长。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金通过积极主动的研究,发现那些基本面优良的公司,以好的价格买入好公司,长期投资这些优秀的公司,同时考虑宏观经济趋势及行业景气变化,优化投资组合配置,力争实现长期稳健收益。 (1)个股精选策略 本基金在考虑大类资产配置的基础上,通过定性和定量相结合的方式进行个股精选,构建本基金的各级股票池。本基金筛选股票主要关注各行业基本面优秀的企业,寻找高景气度行业作为赛道,注重分析企业内在价值、不追短期热点,从中挖掘估值不太高的高性价比股票并长期持有。 定量分析方面,本基金考虑公司财务指标表现,考虑ROE、营业收入增长率、盈利增长率、现金流量增长率、资产负债率等指标,来评估企业的投资价值。 定性分析方面,本基金将重点考虑公司所处行业的市场前景、公司在行业产业链中的地位、过往发展历史及公司未来的成长空间、盈利模式、产品布局及公司的管理层等。经过以上定性及定量步骤精选出基本面优秀、有核心竞争力和成长性、有投资价值吸引力的股票进行投资。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的的投资机会: 1)精选港股市场中独具特色且与A股公司存在差异化的代表性公司; 2)与A股公司相比具有估值优势、股息率较高的公司; 3)港股通综合指数成分股中,筛选市值权重较高、流动性较好的公司进行配置。 (3)存托凭证投资 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分 配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商 一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金 份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。