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| 基金全称 | 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 上银高质量优选9个月持有混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013359（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年09月16日 | 成立日期/规模 | 2021年11月03日 / 2.183亿份 |
| 资产规模 | 0.07亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.1047亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上银基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 陈博 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金坚持价值投资理念,通过对不同资产类别进行优化配置,并充分发挥专业研究能力,精选符合经济发展趋势或产业升级转型方向、所处行业成长空间大、具有优秀的商业模式和核心竞争优势的企业进行重点投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券等各类债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化动态调整配置比例,以平衡投资组合的风险和收益。 股票投资策略 (1)高质量主题界定 当前,中国经济进入新的发展阶段,无论在传统产业,还是在新兴产业均存在大量基本面优秀、盈利质量高且具有长期持续成长潜力的上市公司。 本基金界定的高质量主题股票主要包括以下几个方面的特征: ①符合经济发展趋势或产业升级转型方向,符合国家的战略发展方向,对经济社会全局和长远发展具有引领、带动作用,发展前景广阔。 ②所处行业成长空间大、赶超机会多。主要包括两种情形:一是行业处于快速扩张阶段,且有较大的成长空间和较强的盈利能力;二是行业正处于集中度大幅提高阶段,优秀企业的竞争优势在行业集中度提高的过程中将进一步强化。 ③公司具有优秀的商业模式和核心竞争优势,使得公司能够不断提升产品价格、或长期维持较高的价格或不断降低成本以持续提高盈利能力,或者使得公司能够以较快的速度形成规模效益并能在较长的时间内持续高效扩张。 (2)个股投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方式来考察及筛选股票样本,同时基于基本面分析研究,重点关注自身景气度较好,具有内生或者外部因素驱动(如产业技术突破创新,契合政府政策导向等),符合社会经济发展趋势,具有持续成长潜力的行业或公司。本基金从企业核心竞争力出发,精选出竞争格局良好,基本面优异的公司。同时,本基金还将会考虑企业综合估值等因素,并根据市场状况及变化,不定期对选股策略进行调整改进,以求在控制风险的基础上获取超额收益。 本基金的投资研究主要包括以下两个步骤: ①定量分析: 本基金重点量化筛选指标主要包括公司的市盈率、市净率、净资产收益率、营业收入水平、净利润增长等,筛选出估值较为合理,基本面良好的上市公司。 ②定性分析: 本基金将根据公司的核心竞争力、市场占有率、产品研发技术、管理层治理结构及能力等定性指标分析,筛选出优质的上市公司。 存托凭证投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。