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| 基金全称 | 金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰年年邮享一年持有债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013263（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2021年08月09日 | 成立日期/规模 | 2021年11月10日 / 7.136亿份 |
| 资产规模 | 3.10亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 2.9118亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 基金经理人 | 龙悦芳、倪超 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.16%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的当期收益和长期回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、次级债、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币政策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、流动性和风险收益特征的变化,据此确定投资组合中各类资产的配置比例并根据市场环境变化动态调整。 股票投资策略 本基金将适度参与股票资产投资,通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选A股标的股票当中价值被低估并且具有良好基本面的股票,力争实现股票投资组合的长期稳健增值。 1、定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司:(1)受益于经济转型升级、分享改革红利;(2)所处行业符合国家战略发展方向,并且在行业中具有显著竞争优势;(3)商业模式清晰,经营壁垒较高,具备一定的核心竞争力;(4)公司治理结构良好、管理层能力突出且稳定,具备高管及核心员工的激励机制,信息披露公开透明;(5)具有良好的创新能力。 2、定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标、估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。(1)成长性指标包括营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等;(2)财务指标包括毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等;(3)估值指标包括市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 3、投资组合构建与优化 基于基金组合中个股的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中个股的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出个股。
1、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益理论上高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。