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基本概况

基金全称华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金简称华夏彭博政金债1-5年A
基金代码013070(前端)基金类型指数型-固收
发行日期2021年11月26日成立日期/规模2022年03月01日 / 39.702亿份
资产规模117.25亿元(截止至:2024年03月31日)份额规模113.9410亿份(截止至:2024年03月31日)
基金管理人华夏基金基金托管人招商银行
基金经理人吴彬成立来分红每份累计0.05元(6次)
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率0.30%(前端)
天天基金优惠费率:0.03%(前端)
最高申购费率0.40%(前端)
天天基金优惠费率:0.04%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准彭博中国政策性银行债券1-5年指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%跟踪标的彭博政策性银行债券1-5年指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

暂无数据

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

债券指数化投资策略 (1)抽样复制策略 本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。此外,本基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。 (2)跟踪误差目标 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因,导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 替代性策略 当因市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 债券投资组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将每月定期调整,基金管理人将根据指数当期样本调整组合结构,剔除不满足条件的标的,选择投资新纳入的标的。 (2)不定期调整 ①当成份券在指数中的权重发生实质性变化时,本基金将根据成份券在标的指数中的权重选择性调整组合结构; ②本基金因日常申购赎回、资金量变化等原因,无法严格按指数构成交易相应成份券,本基金将综合考虑成份券发行量、交易量等因素,对组合进行动态调整; ③本基金将以一定持仓进行债券回购等交易,以覆盖基金投资运作的有关费用,控制跟踪误差。 衍生品投资策略 本基金可根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

本基金为债券基金,其预期风险和预期收益高于货币基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金,采用抽样复制策略,跟踪彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

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