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| 基金全称 | 宝盈鸿翔债券型证券投资基金 | 基金简称 | 宝盈鸿翔债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012739（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2021年11月25日 | 成立日期/规模 | / -- |
| 资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
| 基金管理人 | 宝盈基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 基金经理人 | --- | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合财富(总值)指数收益率*35%+中债-中信证券1-3年江苏省国有企业信用债精选财富(总值)指数收益率*35%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率*30% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制投资组合风险和保持基金资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期增值。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票,但可持有因所持可转换债券或可交换债券转股形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定。本基金将通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体基本面等研究,结合所持标的债券的投资策略,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等,审慎开展信用衍生品投资。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略。
1、本基金每一基金份额享有同等收益分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月则不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。