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| 基金全称 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 民生加银中债3-5年政金债指数 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012310（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2021年09月13日 | 成立日期/规模 | 2021年12月10日 / 50.780亿份 |
| 资产规模 | 14.72亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 13.5324亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 民生加银基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 基金经理人 | 张玓 | 成立来分红 | 每份累计0.02元（1次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） | 最高申购费率 | 0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数 |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
暂无数据
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票投资,也不投资于可转换债券、资产支持证券、企业债、公司债、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金属于指数基金,其风险收益特征与标的指数所表征的证券市场组合的风险收益特征相似。