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| 基金全称 | 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金 | 基金简称 | 浦银安盛鑫锐混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012305（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年10月11日 | 成立日期/规模 | 2021年11月15日 / 2.002亿份 |
| 资产规模 | 0.15亿元（截止至：2023年12月11日） | 份额规模 | 0.0022亿份（截止至：2023年11月13日） |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 卢烨彬 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.35%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*15%+中证全债指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 资产配置策略采用浦银安盛基金资产配置模型,结合股票的风险溢价率,对比股票和债券的预期收益相对优势,合理配置股票和债券的长期基准比例;根据政策、流动性、估值、基本面、风险偏好等5个因素,分析股票市场中期趋势,做好中期资产配置;根据组合的收益波动和风险后调整后的收益水平,控制短期股票等风险资产投资比例,降低组合业绩波动,获取相对稳定的收益。 股票投资策略 本基金在股票投资方面以中长期的量化选股策略为主,同时在短期策略关注的事件发生频率较高期间进行灵活配置。 1、中长期选股策略 根据企业营业收入、净利润增长等成长性指标,选择成长性较高或在所在行业内成长性相对较高的股票,同时基于一定的流动性要求,构建本基金的选股样本空间。 此外,根据改进后的基本面G-Score的评估方法,考察上市公司在其所在行业内的盈利能力、现金流、业绩稳定性、研发投入、营销投入等多个指标排名,选择综合评分较高,即成长性较高的公司作为投资标的。 2、港股通标的股票投资策略 本基金从公司主营业务、公司财务报表和损益表、公司未来的盈利增长预测状况对公司的基本面进行综合分析和合理定价,并结合投资者的情绪和未来成长的可持续性对未来基本面的演变进行研究,以及港股通标的股票相关行业的发展前景,遵循自下而上的选股策略,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 行业配置策略 在股票基准指数中证500指数的行业权重基础上,结合行业统计数据、上市公司行业板块业绩数据以及行业估值水平等,分析不同行业板块的预期收益和风险,合理均衡的配置行业比例。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及《基金合同》规定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。