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| 基金全称 | 新沃竞争优势混合型证券投资基金 | 基金简称 | 新沃竞争优势混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012142（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2021年06月15日 | 成立日期/规模 | / -- |
| 资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
| 基金管理人 | 新沃基金 | 基金托管人 | 中国银河 |
| 基金经理人 | --- | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于竞争优势主题相关的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规。
资产配置策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定股票、债券、现金等大类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 股票投资策略 本基金将以竞争优势挖掘为核心,采取积极的股票选择策略,综合采用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法,精选具备长期竞争优势的优秀企业,从而实现基金资产的稳定增值。 (1)竞争优势主题的界定 竞争优势主题基金主要投资于存在竞争优势的公司企业,该类企业是指有较高的内在价值和核心竞争力,在经济发展和行业波动进程中,可以长期保持竞争优势的公司。本基金在初选股票库的基础上,选择具有以下一项或多项竞争优势特征的上市公司构建备选股票库。 1)技术竞争优势 企业技术优势是指企业拥有的比同行业其他竞争对手更强的技术实力及其研究与开发新产品的能力,其持续竞争优势的衡量,不仅表现在公司现阶段是否拥有领先的不可复制/难以复制/短期难以追赶的技术、先进的现代技术设施,更要看公司是否拥有高素质的技术创新人才并持续进行自主创新,保持持续的技术优势。 2)管理竞争优势 企业规范化管理是适应市场激烈竞争环境的重要手段之一。具备完善、稳定、明确的法人治理结构,拥有高效的管理团队,且在战略管理、生产管理、质量管理、技术管理等方面具有持续竞争实力的公司,不仅能有效开拓市场,控制成本,节约费用,而且在经济环境恶化的情势下,依旧可以形成紧密的凝聚力,团结一致,为公司持续创造优秀业绩。 3)品牌竞争优势 品牌竞争优势是指企业所独有的优势,具备不可替代的差异化能力,难以被竞争对手模仿,同时,品牌拥有高知名度和忠诚度,影响范围广,更易获得市场与客户的认可,构建较高的竞争壁垒,具有获取超额利润的品牌溢价能力,以及使企业能够产生持续赢利的能力。 4)公司治理竞争优势 公司治理的完善、有效、合理程度直接影响着投资者的利益保护程度,管理层的明确分工可以形成强有力的管理团队,从而提升并形成企业的持续竞争优势。 5)商业模式竞争优势 商业模式能够让企业保持竞争优势。创新以及清晰稳定、可持续的商业模式,通过打破已有的产业竞争和价值规则,获取超额收益,在差异化进程中,独特的商业模式能够保证企业核心能力顺利转换为企业在市场竞争中的竞争优势,长期为股东带来较高回报。 (2)个股投资策略 本基金将采取“自下而上”的投资策略,深入分析企业的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题定义公司的投资价值,构建投资组合。 本基金依据上述主题界定定性筛选出具备竞争优势的上市公司。定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。具体分析的指标为: 1)成长指标:预测未来两年主营业务收入、主营业务利润复合增长率等; 2)盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; 3)价值指标:PE、PB、PEG、PS等。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 融资业务投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日对应类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金收益分配次数及每次收益分配比例详见招募说明书或届时基金管理人发布的公告。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。