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| 基金全称 | 博时新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 基金简称 | 博时新能源汽车主题混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011938（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年04月19日 | 成立日期/规模 | 2021年06月02日 / 3.446亿份 |
| 资产规模 | 0.87亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 1.2265亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 基金经理人 | 唐晟博 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证新能源汽车指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资于新能源汽车主题的上市公司股票。在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三个部分内容。其中,资产配置策略即根据经济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例。其次,股票投资策略包括个股投资策略、行业配置策略、交易策略、港股通投资策略和存托凭证投资策略。其他资产投资策略有债券投资策略、衍生产品投资策略、资产支持证券投资策略、融资业务投资策略。 大类资产配置策略 本基金通过跟踪考量宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等)及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,判断经济周期当前所处的位置及未来发展方向,并通过监测重要行业的产能利用与经济景气轮动研究,调整股票资产和固定收益资产的配置比例。 股票投资策略 1、新能源汽车主题界定与行业选择 本基金界定的新能源汽车行业包括新能源汽车全产业链所涉及的细分子行业,重点包括(1)上游基础原材料行业:包括锂钴等有色金属行业,石墨、硅、稀土、铁矿石等原料,塑料、磁性材料、硅钢片等相关基础化工行业,包含正负极材料、电解液、隔膜、铜箔/铝箔、铝塑膜等子行业在内的锂电池材料行业等;(2)中游新能源汽车配件等行业:主要包括新能源汽车锂动力电池、锂电池生产设备制造业、电池管理系统及配件、电机及配件、电机控制系统及配件、车载充电机、监测模块、动力总成、车身材料等子行业;(3)下游行业:主要集中在整车生产销售、充电桩等充电设备、车载电子产品、新能源汽车的运营服务等子行业。(4)汽车智能化相关行业:指具有感知、沟通、关怀功能,最终可实现汽车智能化相关的制造、服务及基于此构建的智能生态环境。 本基金界定新能源汽车行业包括但不限于以下公司:(1)主营业务属于新能源汽车领域的上市公司;(2)利用主营业务优势,扩展提供新能源汽车服务和产品等非主营业务的上市公司;(3)收购新能源汽车相关公司或业务、向新能源汽车领域战略转型的上市公司。 未来随着技术进步创新,从事或受益于新能源汽车领域的外延可能会逐步扩大,本基金将视实际情况履行适当程序后,调整上述对该主题股票的识别及认定。 2、个股投资策略 本基金采用定性和定量相结合的方法深入分析挖掘新能源汽车主题股票的投资价值,甄选流动性良好的优质个股进行投资。 1)定性分析 深入考察相关企业的产业环境、政策环境、市场格局、技术优势、销售渠道、治理结构、激励机制等方面,选择基本面良好且具有持续发展潜力的优质个股。 2)定量分析 具体考量以下三类指标,以识别具备潜在盈利弹性或持续成长能力、估值合理的个股进行投资。 成长性指标:行业增速和潜在市场空间,产业潜在空间/公司市值比,收入增长率,息税折旧前利润(EBITDA)增长率,经营性活动现金流入增长率,自由现金流增长率; 财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、投入资本回报率、经营性活动现金净流量、自由现金流净额、研发费用/收入比,息税折旧前利润/收入比; 估值指标:市销率(P/S),市净率(P/B)、市现率(P/CF)和总市值。 3、港股通标的股票投资策略 本基金通过港股通投资,将重点关注以下几类港股通股票:1)在港股市场上市,属于新能源汽车产业,掌握核心技术优势、市场竞争力强的代表性企业;2)港股市场在行业竞争结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 4、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融券业务和转融通证券出借业务。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。