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| 基金全称 | 恒越优势精选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 恒越优势精选混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011815（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年03月25日 | 成立日期/规模 | 2021年03月30日 / 0.125亿份 |
| 资产规模 | 1.40亿元（截止至：2024年12月31日） | 份额规模 | 2.3486亿份（截止至：2024年12月31日） |
| 基金管理人 | 恒越基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 基金经理人 | 吴海宁 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债总全价指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,主要投资于具备核心竞争优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金通过对国内外宏观经济环境、国家经济周期、财政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础上,结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比较分析,评估各类别资产的风险收益特征,适度调整基金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。 股票投资策略 本基金将紧密跟踪中国经济发展趋势和产业转型升级的方向,从行业发展前景、企业核心竞争优势、估值合理性等维度,运用定性分析和定量分析相结合的方法,对上市公司进行全面深入的评估,精选具备核心竞争优势的上市公司,即由于具有较高的竞争壁垒优势、或具有突出的研发创新能力、或具有领先的商业盈利模式等,公司能够保持长期持续的核心竞争优势。 (1)行业发展前景分析 本基金对上市公司所处行业的发展前景进行分析,主要评估企业所处行业的景气度和发展空间。通过对国家产业政策、行业生命周期、产业链景气度、产业结构变迁、消费者需求变化趋势、全球技术创新和商业模式演化等多因素的比较分析,评估各行业的相对投资价值。重点关注符合国家战略发展方向、经济中长期发展趋势、产业转型升级方向且具有广阔成长空间的行业。 (2)企业核心竞争优势分析 本基金主要从以下五个维度对企业是否具有核心竞争优势进行分析。 一是分析公司是否具有行业领先地位。分析公司在所处行业中是否具有领先的市场占有率,是否具有突出的品牌影响力,是否对行业的发展起着垄断或主导性作用。 二是分析公司是否拥有难以被竞争对手模仿的竞争优势,如公司是否具有突出的研发创新能力,是否具有核心技术和创新能力(如专利、商标等知识产权),提供的产品(或服务)具有较高的技术壁垒,是否具有较强的议价能力、规模效益等优势,是否具有良好的销售网络、市场品牌或垄断资源等。 三是深入分析上市公司的商业盈利模式,判断其是否符合社会经济发展方向和行业发展趋势,是否具有领先的经营模式,商业盈利模式是否具有可持续性。 四是分析公司治理结构是否完善,是否拥有良好的管理团队,具备清晰的公司发展战略,是否已建立起市场化的经营机制、企业的信息披露是否公开透明等。 五是分析公司的经营效率和成长能力,主要通过定量分析方法,分析企业的主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、税后利润增长率、净资产收益率、经营现金流等指标,选择经营稳健、具有持续成长能力的优质企业。 (3)估值水平分析 本基金结合上市公司所处行业、业务盈利模式以及公司发展所处的不同阶段等特征,综合利用市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率法(P/S)、折现现金流法(DCF)等估值方法对公司的估值水平进行比较分析,筛选出估值合理且与公司中长期成长速度匹配的股票。 存托凭证投资策略 根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。