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| 基金全称 | 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 华泰紫金信息科技6个月定开C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011695（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年03月29日 | 成立日期/规模 | 2021年04月21日 / 3.999亿份 |
| 资产规模 | 0.51亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 0.6473亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 王海山 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.80%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深互联互通TMT指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。在封闭期内,本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
封闭期投资策略 大类资产配置策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 股票投资策略 (1)主题界定 本基金界定的信息科技主题股票指的是科技行业中具有核心技术且技术具有创新性和领先性的公司股票,以及传统行业中利用信息化、智能化等科技手段实现产业升级的公司股票。具体相关主题行业主要包括以下三个层面: 一是电子信息传媒(TMT)产业中具备核心技术竞争优势和研发潜力,未来可能持续增长的企业。具体行业包括但不限于半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等。 二是其他新兴行业内科学技术在价值链中占据主导地位、并依靠科学技术迅速成长的企业,其中新兴行业包括但不限于节能环保、生物医药、高端装备制造、新能源、新材料、新兴消费、智慧家居等。 三是通过科学技术的研发和运用实现产品和业务升级的传统行业企业。 未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对信息科技主题的界定范围发生变动,本基金可调整对上述主题界定的标准,并在更新的招募说明书中进行公告。 (2)股票投资 本基金采用积极主动的投资管理策略,通过定量分析、定性分析和实地调研等方法,以自下而上的方式精选信息科技主题优势个股,寻求基金资产的长期稳健增值。 1)定量分析 本基金主要从成长能力、研发水平、盈利能力、估值水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评价。 ①成长能力:通过评估公司未来发展趋势与发展速度,选择高成长收益的上市公司,考察的指标包括但不限于主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、经营性现金流量增长率等。 ②研发水平:通过评估公司研发投入和技术储备情况,选择拥有高效的研发体系、具备突破关键核心技术的基础和潜力的上市公司。考察的指标包括但不限于研发支出总额占营业收入比例、研发费用增长速率,研发人员数量增长速率,研发费用资本比例等。 ③盈利能力:通过评估公司,选择盈利质量高的上市公司。考察的指标包括但不限于净资产收益率(ROE)、投资资本回报率(ROIC)等。 ④估值水平:通过评估当前市场估值水平的合理性,选择目前估值水平明显较低或估值合理的上市公司。考察的指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、PEG、EV/EBITDA、自由现金流折现(DCF)等。 2)定性分析 本基金定性分析主要关注企业的公司治理结构、团队管理能力、核心竞争力、激励情况、创新能力和经营策略等。 3)实地调研 对于计划重点投资的上市公司,公司投研团队将实地调研上市公司和产业链上下游,深入了解其管理团队能力和企业经营状况。重点研究的方面有:政策影响,行业竞争格局,盈利能力,技术升级,公司治理。 4)投资组合建立和调整 本基金结合定性分析、定量分析和实地调研的结果精选所处行业发展前景良好、具备独特的核心竞争优势、业绩增长及财务状况优质、公司治理结构健全规范的优秀公司建立投资组合。在投资组合管理过程中,将根据行业增长前景变化,公司经营、业绩增长和估值的变化,调整组合中个股的配置。 5)港股通标的股票投资策略 对于港股通标的股票投资,本基金将优先将基本面优秀、资产负债表和现金流量表健康,市场空间巨大,行业竞争力突出的港股纳入本基金的股票投资组合。 参与转融通证券出借业务 本基金将在封闭期内,充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与转融通证券出借业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,确定投资时机、标的证券以及投资比例。 若相关转融通证券出借业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。 开放期投资策略 开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。