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| 基金全称 | 东吴兴享成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东吴兴享成长混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011462（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2020年10月28日 | 成立日期/规模 | 2021年02月10日 / -- |
| 资产规模 | 0.46亿元（截止至：2023年12月31日） | 份额规模 | 0.6503亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 东吴基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 刘瑞 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数(全价)收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金重点关注企业的成长性,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将通过深入研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对各类资产风险收益特征进行深入分析,评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值,确定投资组合的资产配置比例,并适时进行动态调整,以期达到风险和收益的优化平衡。 股票投资策略 1、行业配置策略 本基金将自上而下地进行行业遴选,根据宏观经济运行特征、经济景气周期以及行业周期轮动特征,从经济周期因素、行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个维度把握不同行业的景气度变化情况和发展趋势,精选符合盈利趋势向好、发展前景良好、具有良好投资价值的行业进行重点配置。 2、个股选择策略 本基金通过定量和定性相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业的成长空间及基本面进行综合的研判,精选具有较高成长预期的优质成长型上市公司。 (1)定量评估: 1)成长性评估:筛选相对全市场和行业具有较好发展潜力与发展速度的公司。采用指标包括但不限于净利润增长率或营业收入增长率等指标。 2)质量评估:筛选具有良好盈利质量的公司。采用指标包括但不限于净资产收益率(ROE)、资本回报率(ROIC)或经营性现金流占净利润比例等指标。 3)估值评估:筛选估值合理的公司。采用指标包括但不限于市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)或市净率(PB)等指标。 (2)定性评估: 1)企业竞争优势分析。企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向。 2)行业背景和商业模式分析。本基金主要从行业集中度和行业地位两方面对行业背景进行分析,优选具有较好的行业集中度及行业地位,并具备独特核心竞争优势的企业。企业所在行业有一定的集中度,其主导产品的市场份额高于市场平均水准,而且在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等一个或数个方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的优势。本基金将从商业模式的独特性、可复制性、可持续性及赢利性等角度考察公司的商业模式是否符合行业发展的趋势、是否可以维持公司销售规模和盈利的持续性增长。 3)公司治理和财务状况分析。本基金主要从股东结构和激励约束机制两方面对公司治理进行分析。股东结构主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面予以考察,激励约束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面考察。本基金将致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业。优秀的企业家具备长远的战略眼光,管理团队稳定执行力强。本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健。通过对目标企业的资产负债、损益、现金流量的分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等财务状况。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有相对优势的上市公司纳入本基金的股票投资组合。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。