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| 基金全称 | 华商远见价值混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华商远见价值A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011371（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年05月24日 | 成立日期/规模 | 2021年06月16日 / 21.674亿份 |
| 资产规模 | 3.68亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 7.7305亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华商基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 余懿 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总全价(总值)指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金通过更长远的视角、更深入的思考,辨析企业的长期发展趋势、竞争环境和成长空间,追求企业长期稳定成长所蕴含的投资价值,并在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金遵从长远深入的角度进行上市公司基本面研究,以更高的视角把握长期经济发展规律,以更深的视角思考企业业务本质和竞争态势,以更大的视角洞悉企业发展的核心逻辑,以更远的视角挖掘企业的长期成长潜力,通过全方位的定性和定量分析方法精选出具有长期价值的优质个股构建投资组合。 资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 股票筛选及投资组合构建 本基金主要采取“自下而上”的选股策略,立足于从长期的视角挖掘上市公司的成长潜力,并追求由此带来的投资回报。在个股的分析过程中,本基金将通过定性分析、定量筛选,挑选出具有长期稳定成长上市公司股票进行投资。 (1)定性分析重点内容 ①经营赛道:以更高的视角把握长期经济发展规律,判断公司的经营业务是否符合未来的经济发展趋势、国家战略目标以及产业政策,即是否已经进入了优良的发展赛道。 ②竞争态势:以更深的视角思考企业的业务本质,即从行业地位、产品前景、技术壁垒、用户消费习惯等方面,分析企业在整个市场竞争环境中的优势如何。 ③发展逻辑:以更大的视角洞悉企业发展的核心逻辑。上市公司在发展的过程中,会受到大大小小各种因素的影响。在分析及跟踪上市公司的过程中,需要把握其发展的核心逻辑和经营理念是否发生了变更,也即其长期成长的根基是否仍然扎实。 ④成长潜力:以更远的视角挖掘企业的长期成长潜力,即从较长的周期来判断上市公司的成长空间,而不拘泥于短期是否快速成长。 (2)定量筛选关键指标 在定量分析上,本基金将重点关注如下方向及指标。 ①成长性:重点关注主营业务收入、主营业务利润以及净资产的增长性指标。 ②盈利能力:重点关注ROA(资产回报率)、ROE(净资产收益率)、毛利率等指标。 ③估值水平:根据细分行业以及企业所处生命周期的不同,本基金综合采用PE(市盈率)、PB(平均市净率)、PS(市销率)、EV/EBITDA(企业价值倍数)、DCF(现金流折现)等指标,通过纵向及横向对比,评判上市公司当前的估值水平。 在投资组合的构建过程中,本基金将依据适当分散化的原则,考虑在行业集中度控制的基础上,精选通过上述过程筛选出的优质个股进行投资组合构建。 港股投资策略 本基金将投资港股通标的股票,投资将以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平进行甄选,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来处于景气周期中的相关上市公司股票。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,还需承担汇率风险以及境外市场的风险。