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| 基金全称 | 新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 前海联合添瑞一年持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011290（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年02月22日 | 成立日期/规模 | 2021年04月20日 / 2.202亿份 |
| 资产规模 | 0.06亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.0664亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 前海联合 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 基金经理人 | 孟晓婧 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） | 最高申购费率 | 1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货、股指期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
类别资产配置 本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场走势等方面,对各类市场的投资机会和风险特征等因素进行综合研判,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行比例配置并对配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 股票投资管理 (1)行业配置策略 在行业配置上,本基金将运用“自上而下”的方法,通过对社会经济发展趋势、国内外宏观经济走势、经济结构转型和不同经济周期阶段等因素进行深入研究,甄选出具有持有增长潜力的行业,并根据经济发展的变化进行行业配置比例的动态调整。 (2)优选个股策略 在个股选择上,本基金主要运用“自下而上”的方法来精选价值被低估的个股。具体通过对公司的历史沿革、业务模式、财务状况、盈利能力及前景、现金流状况、估值水平、行业竞争格局、公司的行业地位、公司的创新能力等方面进行深入研究分析,评估公司的投资价值,精选出能为投资者持续创造价值的个股。 信用衍生品投资策略 本基金管理人可运用信用衍生品,以进行信用风险管理,做好信用风险对冲,更好地达到本基金的投资目的。本基金在信用衍生品投资中根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品的投资,以管理投资组合信用风险敞口。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者以红利再投方式取得的基金份额最短持有期到期日与投资者原持有的基金份额最短持有期到期日一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期日不一致的,分别计算; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。