天天基金网 > 基金档案 > 达诚价值先锋灵活配置C

扫一扫二维码

用手机打开页面

基本概况

基金全称达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金简称达诚价值先锋灵活配置C
基金代码011031(前端)基金类型混合型-灵活
发行日期2021年05月06日成立日期/规模2021年05月19日 / 2.123亿份
资产规模0.18亿元(截止至:2023年12月31日)份额规模0.3058亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人达诚基金基金托管人兴业银行
基金经理人蔡霖成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.50%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率*45%+中债-国债及政策性银行债指数收益率*45%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*10%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

资产配置策略 本基金将综合考虑宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素,对各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估。基金管理人将结合以上因素,在严格控制投资组合风险的前提下,合理制定基金资产在各大类资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。 本基金将重点考虑权益资产估值水平,根据当前市场权益资产PE估值水平的高低,确定投资组合中股票类资产和其他资产的配置比例。当市场权益资产PE估值水平处于较高水平,本基金将降低股票资产的配置;反之,则增加股票资产的配置,以提升组合投资的风险收益性价比。 具体PE估值水平资产配置比例如下表所示: PE 估值水平 股票资产比例(S) PE≤50 倍 50%50 倍 0%≤S≤50% 注:PE估值水平参考深圳综合A股指数市盈率TTM。 当PE估值水平变动等被动原因导致股票资产比例不满足上表约定时,基金管理人可在20个交易日内进行调整。 股票投资策略 本基金采用自上而下行业配置和自下而上个股精选相结合的股票投资策略,精选行业和公司。 (1)自上而下行业配置策略 在行业选择中,本基金将根据宏观经济结构、产业结构升级以及技术创新等变化趋势,动态分析行业发展所处阶段,筛选宏观经济环境中产业结构升级和技术发展过程中未来有望受益程度较高或持续提升的行业;本基金也将根据经济周期、上下游行业联动关系等,选择行业景气有望反转、或其在产业链中地位由弱转强或优势扩大的行业。 本基金以中国证监会制定的上市公司行业分类指引中的各行业及其细分行业为研究对象,通过定量和定性相结合的方法定期分析和评估各行业,选择未来具有广阔成长空间且具有可持续竞争优势的行业,并根据定期分析和评估结果动态调整。 ①定量分析 本基金通过各行业及其细分行业的主营业务收入增长率和净利润增长率指标比较来评估行业的发展。同时,本基金还将通过分析研究各行业及其细分行业的资产收益率、固定资产周转率、存货及应收账款周转率、产品或服务价格等变量的时间序列来评估行业的发展趋势。 ②定性分析 在定量分析的基础上,本基金还将运用定性分析方法,分析各行业及其细分行业的产业环境和产业政策,以进一步考察和评估行业成长性。 A、产业环境 产业环境主要是指产业要素条件、市场容量、需求状况、产业集中度和产业制度结构等。通过对产业环境的分析,评估各行业及其细分行业的发展空间。 B、产业政策 本基金通过以下两方面分析国家产业政策安排及其有效性对行业发展的重要影响:第一,产业政策安排能否有效地管理与规范产业外部投资者的进入行为,从而使市场保持良性竞争;第二,产业政策安排能否使行业的结构保持相对合理并根据环境变化及时调整以维持其活力。 (2)自下而上个股精选个股投资策略 ①公司基本面分析 在行业配置的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。 ②估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 ③股票组合的构建与调整 在以上分析的基础上,本基金将建立投资组合。当行业或公司的基本面、股票的估值水平出现变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 衍生产品投资策略 (1)股指期货、国债期货、股票期权投资策略 本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (2)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 港股通标的股票的投资策略 本基金将采用“自下而上”的个股精选策略,结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。本基金可选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金若投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1