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| 基金全称 | 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 上银慧恒收益增强债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010899（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2020年12月28日 | 成立日期/规模 | 2021年01月20日 / 5.221亿份 |
| 资产规模 | 0.95亿元（截止至：2023年12月31日） | 份额规模 | 1.2027亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 上银基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 陈芳菲 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,合理进行债券及股票投资,追求基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等非权益类金融工具以及国债期货,本基金可投资于国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整债券组合、目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类、权益类金融工具投资机会。 资产配置策略 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,着重分析进行积极的资产配置,确定在不同时期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票资产的投资,以增强投资收益。本基金将结合定性与定量相结合的方法,评估并挖掘价格低估、质地优良、未来成长性较好的上市公司。 (1)定性分析 定性分析方面,本基金将通过实地调研和案头工作,精选在以下某方面或几方面具有领先优势的企业: ①行业地位领先:细分行业中的龙头企业,市场占有率高; ②资源禀赋领先:企业在自然资源等稀缺资源的开发和销售等方面具有垄断优势; ③运营管理领先:具有运作良好的内部管理能力;具有完善的经营机制、制度流程及人才激励有效; ④团队领先:管理层稳定,具有前瞻眼光和进取精神,制定了明确可执行的企业发展战略,具备领先的团队组织建设能力,实现对企业的有效治理; ⑤技术领先:在技术上具有独特的领先优势,掌握专门技术或专利; ⑥市场领先:企业提供的产品及服务在市场上处于领先地位,企业形成较高的品牌知名度,客户忠诚度较高; ⑦商业模式领先:企业在商业模式、流程管理、业务创新等方面保持领先,竞争力强。 (2)定量分析 本基金将通过如下定量方法对股票进行评估,选取具有良好成长性且估值合理的公司构建股票投资组合: ①本基金将通过ROE质量分析、EPS增长质量分析、估值与市场预期分析、企业特质分析、财务健康度分析等方式评估上市公司整体财务情况; ②价值评估 研究员通过上述财务指标分析、结合定性方法,分析公司盈利稳固性,判断相对投资价值。主要指标包括:EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。 ③成长性评估。主要基于收入、EBITDA、净利润等的预期增长率来评价公司盈利的持续增长前景。 ④现金流预测。通过对影响公司现金流各因素的前瞻性估计,得到公司未来自由现金流量,进而通过现金流贴现模型进行估值。买入估值更具吸引力的股票,卖出估值吸引力下降的股票,构建股票投资组合,并对其进行调整。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。