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| 基金全称 | 广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 广发创新医疗两年持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010731（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年03月04日 | 成立日期/规模 | 2021年03月19日 / 6.270亿份 |
| 资产规模 | 2.96亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 5.3067亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 吴兴武 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*55%+人民币计价的恒生医疗保健指数收益率*20%+中债新综合财富(总值)指数收益率*25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过深入的基本面研究,选择创新医疗相关主题的优质企业进行投资,力求实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
大类资产配置 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定权益类资产和固定收益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: 1、宏观经济因素(如GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等); 2、估值因素(如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等); 3、政策因素(如财政政策、货币政策、税收政策等); 4、流动性因素(如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等)。 股票投资策略 1、主题挖掘 本基金投资于创新医疗相关主题的优质企业。创新医疗相关主题的优质企业包括创新药行业及产业链、高端医疗服务行业、高端医疗器械行业。 (1)创新药行业及产业链:是指具有自主知识产权专利的药物。相对于仿制药,创新药物强调化学结构的新颖和新的治疗用途,且该化学结构尚未成为上市药物或没有取得专利保护。创新药产业链主要是指在创新药研发过程中的靶点选取、靶标确认、确认成药分子、临床前药理毒理试验、临床试验、药品生产等环节。由于创新药的研发环节众多,药品企业会将部分需求外包给这些环节的服务商。 (2)高端医疗服务行业:在我国,传统的公立医院承载的功能主要是满足患者的重大疾病需求和日常常规健康需求,但是在服务属性更强的医疗领域里面,其服务的全面性和深入性并不完善。而一些专科性较强、服务更为深化的医疗服务机构则刚好能够满足患者的这类需求,从而为患者提供更加全面细致的服务。高端医疗服务行业,是区别于传统公立医院,在服务模式层面具备创新的医疗服务机构,还包括互联网相关的新型诊疗模式。 (3)高端医疗器械行业:是指技术及科技成分较高的医疗器械,既包括以PET-CT、PET-核磁、大型放疗设备为代表的大型设备,也包括以手术机器人、化学发光诊断仪器为代表的中型医疗设备,还包括以支架、可穿戴设备、骨科产品为代表的小型医疗器械。 本基金投资的创新医疗相关主题的优质企业包括主营业务为以上领域的上市公司。 2、行业配置 本基金将主要通过“自下而上”的方法精选医药行业优质企业进行配置,在构建组合过程中将对组合的细分行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合的分散性和保证流动性,降低投资风险。 3、股票配置 在主题契合的基础上,本基金通过定性和定量分析方法及其它投资分析工具,自下而上方式精选具有较强的创新能力和成长性的股票构建股票投资组合。定性方面,本基金从创新能力和创新成果、市场前景、商业模式和公司治理等方面分析,判断公司盈利质量和成长的可持续性。定量方面,本基金将主要从财务分析与估值分析两个方面进行综合评价,精选其中具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。 另外,内地与香港股票市场交易互联互通机制的开通为港股带来长期的价值重估机遇,在港股投资上,本基金将重点考虑创新医疗主题类港股相对于同类A股的估值优势,精选具有良好基本面、业绩向上弹性较大的股票纳入本基金投资组合。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者选择红利再投资的,所转换的基金份额从红利发放日起开始计算锁定持有期,每份基金份额的锁定持有期为两年;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。