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| 基金全称 | 长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 长盛稳鑫63个月定开债 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010580（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年11月16日 | 成立日期/规模 | 2020年11月30日 / 80.003亿份 |
| 资产规模 | 84.33亿元（截止至：2023年12月31日） | 份额规模 | 80.0032亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 长盛基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 基金经理人 | 王贵君 | 成立来分红 | 每份累计0.06元（4次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高申购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款利率(税后)+0.5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,在力求本金安全的基础上,追求稳健的投资收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券及政府支持债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
(一)封闭期配置策略 1、持有到期策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金采用买入并持有到期的投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日(权利在投资者一方的含权债券按照债券的行权剩余期限计算)。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 2、信用债券投资策略 本基金由于采用买入并持有的投资策略,在债券投资上持有剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券品种。本基金投资于债券信用评级为AAA的信用债,所投资债券信用评级的认定以该债券发行时募集说明书、相关公告亦或相关发行材料中披露的评级机构的评级结果为准,评级结果变动也以上述评级机构的评级结果为准。若存在债券发行人/债券保荐承销机构公告更换评级机构的,以更换后评级机构的评级结果为准;若存在发行人在债券存续期间主导取消评级行动或者评级机构破产、合并亦或主动宣布终止评级行动的等情况导致债券阶段性或永久失去评级结果的,本基金管理人可酌情参考其他评级机构的结果,亦可根据内部评级判定相关债券是否可以继续持有或者在适当的时候卖出。若在债券持有过程中上述评级机构下调债券评级从而导致本基金被动持有AAA等级以下债券的,基金管理人可根据内部信用风险的评估结果决定是否继续持有该债券或者在适当的时候卖出。 短期融资券及超短期融资券的等级判定以其主体评级为准,其主体评级依据为发行时募集说明书、相关公告亦或相关发行材料中披露的评级机构的评级结果。 本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等因素,进一步结合债券发行具体条款综合评估信用风险及信用风险溢价,在有效控制组合信用风险的基础上,选取具备相对价值的个券进行投资。信用风险管理方面,本基金将采用以内部信用评级为主、外部信用评级为辅的评级制度,综合宏观经济环境、行业竞争格局、发行主体基本面、债券条款等多方面的因素判断投资标的的信用风险水平。在封闭期内,若本基金持有投资标的的信用状况显著恶化,甚至可能出现违约风险,基金管理人依据持有人利益优先原则,可对上述投资标的进行处置。 3、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购放大杠杆进行投资操作。本基金杠杆放大部分仍主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入并持有到期的策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。 4、现金管理策略 由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投资品种在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投资品种的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售日)在封闭期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等符合基金合同投资范围的资产,并持有到期。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将在严格遵守法律法规的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险和流动风险进行分析,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (二)开放期投资策略 开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,保留现金或投资于具有较高流动性的投资品种,积极防范流动性风险,满足开放期的流动性需求。
1、本基金每份基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式为现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。