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基本概况

基金全称淳厚益加增强债券型证券投资基金基金简称淳厚益加债券C
基金代码010514(前端)基金类型债券型-混合二级
发行日期2020年12月21日成立日期/规模2020年12月30日 / 3.163亿份
资产规模0.56亿元(截止至:2023年12月31日)份额规模0.5245亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人淳厚基金基金托管人招商银行
基金经理人祁洁萍薛莉丽成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.70%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.40%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率*5%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

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本基金投资范围包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资的信用债券经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA(含AA)以上。基金持有信用债期间,如果其评级下降、不再符合上述约定,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金所定义的增强策略是指在资产配置的基础上,通过构建债券组合以获取相对稳定的基础收益;同时通过重点投资可转债和信用债以及灵活把握权益类资产的投资机会来增强基金的获利能力,提高基金的收益水平。 资产配置策略 通过深入的基本面研究和定量分析,基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究,结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评估,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例。 股票投资策略 本基金将主要采取自下而上的个股精选策略,投资于具备稳定内生增长、能给股东创造经济价值的股票。基金将以超额收益为目标,利用“多因素选股模型”,综合考察股票所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,挑选出优质个股,构建核心组合。本基金将主要依据以下策略筛选具有优势的个股,未来随着市场变化,本基金可根据实际情况进行相应调整。 港股投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金重点投资于基本面良好、相对A股市场估值合理,具有持续领先优势或核心竞争力及注重现金分红的上市公司进行长期投资。

暂无数据

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

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