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基本概况

基金全称中邮未来成长混合型证券投资基金基金简称中邮未来成长混合C
基金代码010448(前端)基金类型混合型-偏股
发行日期2021年03月01日成立日期/规模2021年04月08日 / 2.619亿份
资产规模3.43亿元(截止至:2023年12月31日)份额规模3.2314亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人中邮基金基金托管人浙商银行
基金经理人金振振成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.25%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*35%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*5%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金主要投资于未来成长主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争实现基金资产的长期稳定增值。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 1、未来成长主题的界定 我国经济正处于历史发展的新阶段,过去经济增长主要依赖人口红利、地产基建等支撑,未来增长更多的将源自科技、消费等产业革命带来的新成长动能。本基金将重点投资受益于新经济主题的具有成长优势、竞争优势且估值合理的上市公司,更好地分享未来中国经济健康稳定发展的成果。本基金定义的未来成长指:未来在中国经济转型中提供可持续成长动能的产业,具体行业和领域包括: (1)新科技、新技术领域:计算机、电子、通信、医药生物等 (2)新制造、新产品领域:国防军工、机械设备、新能源、新材料等; (3)新消费、新服务领域:传媒、消费者服务、食品饮料、家用电器、交通运输和金融等。 2、行业配置策略 本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析,从行业对上述因素变化的敏感程度和受益程度入手,筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。 对于国家宏观经济运行过程中产生的阶段性焦点行业,本基金通过对经济运行周期、行业竞争态势以及国家产业政策调整等影响行业短期运行情况的因素进行分析和研究,筛选具有短期重点发展趋势的行业资产进行配置,并依据上述因素的短期变化对行业配置权重进行动态调整。 3、个股投资策略 本基金管理人通过定量及定性分析,筛选出未来成长主题领域的优质上市公司进行投资: (1)定性分析 1)公司的战略:考察公司是否具备合理、清晰、可行性强且符合国家政策导向的发展战略; 2)公司的竞争优势:考察公司在技术、产品、营销渠道及议价能力等方面的优势; 3)公司的业务模式:考察公司的业务模式是否具备可持续性和不可复制性;考察公司的业务模式是否能带来持续的盈利及业绩的快速增长; 4)公司的治理:考察公司的管理层是否经验丰富,团结高效。 (2)定量分析 1)成长性指标:主营业务收入增长率、净利润增长率等; 2)财务指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; 3)估值指标:市盈率、市净率、市销率等。 港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去各类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施前在规定媒介公告。

本基金为混合型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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