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| 基金全称 | 西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金 | 基金简称 | 西部利得聚兴一年定开混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010374（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年03月22日 | 成立日期/规模 | 2021年04月29日 / 2.452亿份 |
| 资产规模 | 0.31亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 0.3185亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 西部利得基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 基金经理人 | 严志勇 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极主动的投资管理,争取实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券和现金类资产相对收益率,主动调整股票、债券和现金类资产在给定区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 股票投资策略 本基金遵循行业间优势配置、各行业内优选个股相结合的股票投资策略,综合评判行业所处的状况和未来发展趋势,筛选出经济周期不同阶段的优势行业,这些优势行业具有综合性的比较优势、较高的投资价值、能够取得超越各行业平均收益率的投资收益;行业内优选个股是以若干财务指标、成长性、估值、在所属行业当中的竞争地位、企业的盈利前景及成长空间、是否具有主题型投资机会等定性与定量指标为基础,筛选出经济周期与行业发展的不同阶段下,具有较高投资价值、持续成长性较好的优势个股。 除传统股票投资策略外,本基金通过对定向增发项目的研究,利用增发项目的事件性特征与折价优势,选择能够改善企业经营状况的增发项目进行投资,力争获取超越比较基准的收益。 (1)行业间优势配置策略 本基金管理人在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方式,以证监会行业分类为标准,对行业配置定期进行综合评估,遴选出优势行业,并制定以及调整行业资产配置比例。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整,以把握行业景气轮动带来的投资机会。 (2)个股筛选策略 在行业配置策略的基础上,本基金重点投资于优势行业中获益程度较高且具有核心竞争优势的上市公司。基金管理人将综合采用定量和定性相结合的方式;基于公司基本面全面考量、筛选优势企业,分析股票内在价值,结合风险管理,构建股票组合并对其进行动态调整。 定量分析: 成长性指标包括未来3年公司主营业务收入、毛利率及净利率增长率;累计及新增研发支出;资本支出;人员招聘情况等。盈利能力指标包括毛利率和净利率的变动趋势;净资产回报率等。估值水平指标包括P/E;P/S;P/B等。 定性分析: 在定量分析的基础上,基金管理人还将发挥其在股票研究方面的专业优势,综合利用卖方研究报告、实地调研和财务分析等多种手段,对进入研究范围的上市公司基本面进行深入分析,从定性的角度筛选出基本面良好、成长潜力较大的股票进行投资。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 未来在法律法规许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融券业务和转融通证券出借业务。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于国债、央行票据、金融债券、企业债券、政府机构债券、地方政府债券,和外部评级在投资级及以上的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券,以及债券回购、同业存单、银行存款等货币市场工具。在防范流动性风险的同时,满足开放期流动性的需求。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。